中加科技先锋智选混合发起式A
027068
净值 2026-10-22
0.6329
日涨跌幅
-1.66%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
黄晓磊、王子瑞
成立日期
2026-04-22
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.10亿
计价货币
人民币
综合费率
3.48%
基金类型
混合型
换手率
89%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | -24.80 |
| 同类平均 | -24.87 |
| 基准指数 | -30.72 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -9.15 | -24.80 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 |
| 基准指数 | -9.14 | -30.72 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 532 | 525 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.48%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.08%
隐性费率0.25%
交易成本(估)1.84%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有433只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–72 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
74–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
中加基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
60.94%
中国中盘
29.87%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.94%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 2.25 | -2.25 |
科技 | 100.00 | 95.59 | 4.41 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 9.57% | 新增 | 1 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 9.44% | 新增 | 1 | |
| 002185 | 华天科技 | 科技 | 9.20% | 新增 | 1 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 科技 | 8.61% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 8.56% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 8.36% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 8.03% | 新增 | 1 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 7.60% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 6.25% | 新增 | 1 | |
| 688135 | 利扬芯片 | 科技 | 5.98% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 110 份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 98.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 92.61 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 23.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
黄晓磊 男
北京大学管理学、经济学双学士；2013年加入中加基金，2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员，现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（2023年3月14日至今）、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金（2023年4月21日至今）的基金经理。
主动型
三年以上
主动管理不足两亿
基础材料
月度胜率低
3.6年
0.79亿
3
前60%
收益能力
前46%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于科技主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资组合资产配置比例：股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于该基金界定的科技主题范围内股票不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过该基金股票资产的50%）；该基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，该基金的投资比例将做相应调整。
投资策略
该基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026 年上半年 A 股呈现显著结构性分化行情，整体指数涨跌不一，科创成长板块强势领跑，传统价值板块持续走弱，多数个股下跌；行情大致经历年初春季躁动、3 月因地缘冲突出现回调、4 月至 6 月算力半导体等硬科技主线再度走强三个阶段，北向资金大幅净流入并持续增配科技赛道，资金不断从消费、地产、传统金融流向 AI 硬件、半导体产业链；国内呈现高技术产业向好、内需修复偏弱的非对称复苏格局，海外美联储降息预期反复、全球算力资本开支扩张共同影响市场，同时高位科技赛道估值抬升、内需不足、外部地缘扰动成为主要风险，港股则因结构差异与 A 股科创行情明显背离，整体表现疲软。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，2026 下半年科技主线趋势延续，但行情逻辑将从上半年单纯估值扩张转向业绩验证驱动，板块内分化会进一步加剧，难以出现全行业普涨；核心机会集中在涨价链条、半导体设备、先进封装等高景气环节，依托全球云厂商 AI 资本开支与国内半导体国产替代双重支撑，资金持续筛选具备真实订单、盈利兑现的龙头标的，纯题材炒作标的容易持续承压。外部层面，美联储降息节奏反复、美债利率高位运行会持续压制高估值成长股，地缘摩擦、海外资本开支预期变化带来阶段性波动；内部，政策持续倾斜新质生产力、算力基础设施建设为产业提供基本面支撑。整体科技板块大概率维持宽幅震荡上行格局，波动显著放大，行情重心由海外算力链条逐步向具备自主可控逻辑的国产算力、半导体产业链倾斜，同时需要警惕赛道交易拥挤、业绩不及预期带来的阶段性回调风险。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加科技先锋智选混合发起式A | 027068 | 2026-04-22 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.48% | 10 |
| 中加科技先锋智选混合发起式C | 027069 | 2026-04-22 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.88% | 10 |
基金公司
中加基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
150
管理基金
1468.24亿
非货基规模
264.70亿
21.36%
近一年规模增长
297.07亿
24.65%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.27年
平均投管年限
2.42年
平均在职时长
77.78%
近三年留职率
109/163
平均投管年限排名
101/163
平均在职时长排名
55/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-07 | |
| 3 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 4 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-04 | |
| 5 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 7 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-07-08 | |
| 8 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 关于中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-04-17 |