| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -24.33 | -24.33 |
| 同类平均 | -26.54 | -0.89 |
| 业绩比较基准 | -18.17 | -1.04 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 424 | 406 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | 90.79% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.21% | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 9.57% | 新增 | 1 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 9.44% | 新增 | 1 | |
| 002185 | 华天科技 | 科技 | 9.20% | 新增 | 1 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 科技 | 8.61% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 8.56% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 8.36% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 8.03% | 新增 | 1 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 7.60% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 6.25% | 新增 | 1 | |
| 688135 | 利扬芯片 | 科技 | 5.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 107.62 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 92.61 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加科技先锋智选混合发起式A | 027068 | 2026-04-22 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 10 |
| 中加科技先锋智选混合发起式C | 027069 | 2026-04-22 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-07 | |
| 2 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 3 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 6 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 关于中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-04-17 | |
| 10 | 中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-04-17 |