| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.93 | 3.42 | 1.86 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 84 | 75 | 59 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.36 | 0.12 | -0.15 | 0.52 | 1.89 | 1.68 | -0.15 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 89 | 94 | 100 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 1.78% | 1.13% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -1.21% | -0.55% |
下行风险 | 优于15%同类 | 1.33% | 0.49% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -2.53% | |
Beta | — | 1.23 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -2.21% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 1.13% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -2.50 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 44.04% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 186.62% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 82.00% | 107.81% |
现金 | 0.84% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 17.17% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 149763 | 21嘉投03 | 7.67% |
| 270119 | 23浔城债 | 7.66% |
| 252480006 | 24华夏金租债02BC | 7.29% |
| 262480004 | 24苏银金租绿债02BC | 7.29% |
| 2422030 | 24光大金租债02 | 7.29% |
| 127110 | 广核转债 | 1.90% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.74% |
| 113697 | 应流转债 | 0.70% |
| 123257 | 安克转债 | 0.52% |
| 113046 | 金田转债 | 0.45% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴兴源债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 东兴兴源债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 东兴兴源债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 东兴兴源债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 6 | 东兴兴源债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 7 | 东兴兴源债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-11-21 | |
| 8 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 9 | 东兴兴源债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 东兴兴源债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |