| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.85 | 6.23 | 55.02 |
| 同类平均 | -1.33 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | -5.97 | 4.02 | 29.14 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 16 | 60 | 10 |
| 同类基金数量 | 273 | 263 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.75 | -27.28 | 62.65 | 79.62 | 79.65 | 41.93 | 76.09 |
| 同类平均 | -4.38 | -16.08 | 1.20 | 1.06 | 22.19 | 13.50 | 0.45 |
| 业绩比较基准 | -6.18 | -26.54 | 17.60 | 18.24 | 27.55 | 16.52 | 21.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 同类基金数量 | 461 | 448 | 419 | 358 | 263 | 170 | 401 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 81.47% | 36.49% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -52.48% | -30.92% |
下行风险 | 优于3%同类 | 47.82% | 29.25% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 55.84% | 10.89% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 0.58 | -36.15 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 0.38 | -0.52 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 0.99 | -0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 中证专精特新100指数收益率×85%＋人民币活期存款利率(税后)×10%＋中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.87 | 0.75 |
Beta系数 | 1.02 | 1.44 | 1.37 |
Alpha % | 3.99 | 17.02 | 18.71 |
超额收益 % | 3.42 | 15.84 | 15.95 |
跟踪误差 % | 15.94 | 26.06 | 30.95 |
信息比率 | 0.21 | 0.61 | 0.52 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.83%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 21.99 | -21.98 |
基础材料 | 0.00 | 13.99 | -13.99 |
可选消费 | 0.00 | 3.85 | -3.84 |
金融服务 | 0.00 | 4.15 | -4.15 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.99 | 68.70 | 31.29 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 11.29 | 11.41 | -0.12 |
科技 | 88.70 | 56.75 | 31.95 |
防御性 | 0.00 | 9.30 | -9.30 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 0.00 | 6.98 | -6.97 |
公用事业 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 9.24% | 2.00% | 18 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 9.24% | 0.34% | 4 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 8.44% | 2.88% | 3 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 8.06% | -0.05% | 3 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 8.05% | 0.72% | 4 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 7.31% | -0.55% | 2 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 6.99% | -2.09% | 8 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 6.79% | -1.94% | 2 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 5.59% | -0.46% | 6 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 4.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 90.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 331.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 398.5 万份 | 440.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 7,114,751 | 2.87 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 5,402,486 | 2.22 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 4,984,045 | 3.54 | 2026-06-30 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 2,666,291 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 建信福泽裕泰混合（FOF） | 214,023 | 0.70 | 2026-06-30 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 106,408 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 014736 | 2022-01-26 | 3.30亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 创金合信专精特新股票发起C | 014737 | 2022-01-26 | 5.35亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 8 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-25 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 10 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 |