| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.68 | 5.86 | -2.33 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.39 | 7.88 | 0.08 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 19 | 17 | 96 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.00 | 1.20 | 0.11 | -3.09 | 1.94 | 2.66 | 1.47 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.94 | 0.95 | 1.06 | 3.41 | 4.08 | 1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 86 | 87 | 16 |
| 同类基金数量 | 503 | 495 | 479 | 453 | 345 | 252 | 482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 4.04% | 1.29% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -5.94% | -1.05% |
下行风险 | 优于2%同类 | 2.91% | 0.73% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.14% | 0.02% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -4.00% | |
Beta | — | 2.39 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -3.23% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 2.65% | |
信息比率 | 优于1%同类 | -8.54 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 142.82% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 433.49% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 65.26% |
| 250215 | 25国开15 | 20.04% |
| 250018 | 25附息国债18 | 10.29% |
| 250206 | 25国开06 | 10.27% |
| 250208 | 25国开08 | 10.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 245.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.2400 | 1.0394 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.2100 | 1.0576 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.2000 | 1.0176 |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.2000 | 1.0280 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林泓皓纯债债券 | 014814 | 2022-03-25 | 0.99亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 8 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2025-09-29 | |
| 9 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-08-26 |