| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.68 | 5.86 | -2.33 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.39 | 7.88 | 0.08 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 19 | 17 | 96 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.25 | 2.38 | 3.60 | 0.08 | 1.98 | 3.09 | 3.88 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 1.00 | 1.95 | 1.96 | 2.87 | 3.92 | 2.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 78 | 49 | 2 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 3.25% | 1.01% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -4.89% | -0.76% |
下行风险 | 优于2%同类 | 2.54% | 0.64% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.10% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -0.26 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 0.02 | 2.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证基准做市国债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.77 | 0.82 |
Beta系数 | 1.35 | 2.34 | 2.21 |
Alpha % | -0.55 | -2.97 | -2.66 |
超额收益 % | -0.68 | -1.88 | -1.79 |
跟踪误差 % | 1.56 | 2.26 | 2.12 |
信息比率 | -1.06 | -4.25 | -3.79 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 64.82% |
| 250215 | 25国开15 | 19.62% |
| 250018 | 25附息国债18 | 10.20% |
| 200204 | 20国开04 | 10.17% |
| 250208 | 25国开08 | 9.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 245.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.2400 | 1.0394 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.2100 | 1.0576 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.2000 | 1.0176 |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.2000 | 1.0280 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林泓皓纯债债券 | 014814 | 2022-03-25 | 1.01亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 3 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 6 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 10 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2025-09-29 |