格林泓皓纯债债券
014814
净值 2026-10-23
1.0617
日涨跌幅
-0.01%
晨星分类
利率债
基金经理
尹鲁晋
成立日期
2022-03-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
1.01亿
计价货币
人民币
综合费率
0.88%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.68 | 5.86 | -2.33 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.39 | 7.88 | 0.08 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 19 | 17 | 96 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 445 |
业绩比较基准为中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.84 | 2.08 | 4.24 | 3.85 | 2.25 | 3.09 | 4.72 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 3.14 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.87 | 2.01 | 3.24 | 3.05 | 4.01 | 2.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 72 | 51 | 3 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 318 | 521 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 2.23% | 0.72% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -2.47% | -0.44% |
下行风险 | 优于3%同类 | 1.13% | 0.28% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.05% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | 1.22 | 2.32 |
卡玛比率 | 优于5%同类 | 1.56 | 6.29 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 2.39 | 6.00 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证基准做市国债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.57 | 0.68 |
Beta系数 | 1.14 | 1.92 | 1.90 |
Alpha % | 0.45 | -1.34 | -1.39 |
超额收益 % | 0.73 | 0.61 | 0.56 |
跟踪误差 % | 1.02 | 1.67 | 1.53 |
信息比率 | 0.71 | 0.36 | 0.36 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.88%
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为利率债 共有657只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 60 元
格林基金 线上/柜台直销 1折
5 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
134.39%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 64.82% |
| 250215 | 25国开15 | 19.62% |
| 250018 | 25附息国债18 | 10.20% |
| 200204 | 20国开04 | 10.17% |
| 250208 | 25国开08 | 9.93% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -1.40%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 246.07 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 404.85 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.2400 | 1.0394 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.2100 | 1.0576 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.2000 | 1.0176 |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.2000 | 1.0280 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
尹鲁晋 男
厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总
利率债
不足三年
一拖多
短期业绩弹性强
1.2年
15.19亿
11
前19%
收益能力
前66%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：该基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要采取久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内宏观经济呈现总量温和偏弱、结构性分化特征，外需保持韧性，内需修复节奏平缓，地产持续拖累，通胀维持温和区间，不存在明显通胀约束。货币政策维持“适度宽松、削峰填谷”基调，流动性整体合理充裕，但呈现明显阶段性波动。 资金面方面，一季度资金环境相对宽松，DR007多数时段运行在政策利率下方；进入二季度，税期扰动、政府债券逐步放量发行，央行灵活调整公开市场操作，短期逆回购阶段性净回笼，引导资金利率向1.40%政策利率中枢回归。6月中下旬缴税叠加同业存单供给上行，短端利率震荡抬升，资金分层现象阶段性加剧。整体来看，货币市场呈现“一季度偏松、二季度边际收敛”格局，短端波动加大，票息机会阶段性显现。 利率债方面，整体呈现窄幅震荡行情，波动收敛，并没有很顺畅的利率下行行情，此格局主要是受制于市场对于资金面和增量政策的担忧。三季度政府债净融资预计约4.2万亿，显著高于二季度，压力集中在8月，8-9月是国内稳增长政策观察窗口期，市场容易交易经济修复预期，压制长债估值，同时权益市场能否触底反弹也影响债市的资金格局，多空因素交织延续。 报告期内我们保持了中长久期债券的配置，同时保持一部分仓位进行灵活交易，尤其是债券市场受到扰动上行的时候对长债进行配置交易，报告期内组合净值实现稳健增值。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内经济预计延续温和弱修复格局，货币政策基调维持稳健适度宽松。央行将继续运用MLF、买断式逆回购等中长期工具对冲政府债供给压力，常规逆回购灵活调节短期资金。三季度政府债迎来供给高峰，税期、债券缴款将持续带来阶段性资金扰动，DR007围绕政策利率震荡、波动放大将成为常态，需要警惕一些资金面的季节性边际性变化，核心聚焦货币政策与财政政策的配合，以及未来可能存在的降准降息行情。此外美联储9月议息仍保留加息可能性，构成国内流动性边际外部约束。综合来看未来需要关注市场风险，重点防范市场超调带来的组合净值扰动。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
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基金公司
格林基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
63
管理基金
368.72亿
非货基规模
116.53亿
45.99%
近一年规模增长
150.80亿
67.20%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.54年
平均投管年限
1.64年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
132/163
平均投管年限排名
134/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-26 | |
| 3 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 4 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |