| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.49 | 4.73 | 19.93 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -5.61 | 12.56 | 12.44 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 20 | 47 | 73 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.13 | -10.88 | -7.60 | 15.89 | 1.18 | 2.86 | -7.01 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.91 | 0.71 | 3.47 | 18.62 | 13.72 | 6.49 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 98 | 77 | 96 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 18.91% | 20.13% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -14.99% | -10.64% |
下行风险 | 优于50%同类 | 10.54% | 9.53% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 3.60% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -9.44% | |
Beta | — | 1.49 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -2.73% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 10.47% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -28.62 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 111.92% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 161.96% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.27%
隐性费率1.13%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.60 | 40.17 | -6.57 |
基础材料 | 22.87 | 9.92 | 12.95 |
可选消费 | 3.10 | 6.84 | -3.73 |
金融服务 | 7.63 | 22.70 | -15.07 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.73 | 44.10 | -2.37 |
通信服务 | 11.49 | 1.72 | 9.77 |
能源 | 8.40 | 2.45 | 5.96 |
工业 | 12.08 | 16.30 | -4.22 |
科技 | 9.77 | 23.64 | -13.87 |
防御性 | 24.67 | 15.73 | 8.94 |
必选消费 | 24.67 | 7.84 | 16.82 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 10.28% | 0.61% | 12 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.74% | -0.33% | 10 | |
| 01519 | 极兔速递-W | 工业 | 6.59% | 0.58% | 2 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 6.39% | 1.17% | 9 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 5.30% | 1.22% | 3 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 4.88% | 0.49% | 2 | |
| 603919 | 金徽酒 | 必选消费 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.26% | 新增 | 1 | |
| 603551 | 奥普科技 | 可选消费 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 136.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 30.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信均衡策略一年持有混合A | 016713 | 2022-12-13 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.67% | 1 |
| 长信均衡策略一年持有混合C | 016714 | 2022-12-13 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-05-12 | |
| 3 | 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-05-11 | |
| 4 | 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-07 | |
| 5 | 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 7 | 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |