| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.12 | 3.24 | -0.09 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | — | 38 | 99 |
| 同类基金数量 | — | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.07 | 0.03 | 0.77 | 1.28 | 1.20 | 1.55 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 2.16 | 2.19 | 2.61 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.39% | 0.24% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.15% | -0.08% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.23% | 0.08% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | 0.47 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 8.53 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于11%同类 | 0.81 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债1-3年指数 | 招募说明书基准 中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋银行一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.85 | 0.89 |
Beta系数 | 1.16 | 1.39 | 1.19 |
Alpha % | -0.98 | -1.41 | -1.32 |
超额收益 % | -0.79 | -0.91 | -1.07 |
跟踪误差 % | 0.23 | 0.36 | 0.28 |
信息比率 | -0.18 | -0.33 | -0.30 |
0.55%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.91% | 90.86% |
现金 | 0.05% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.04% | -10.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580025 | 25海峡银行小微债01 | 8.00% |
| 2520040 | 25贵阳银行小微债01 | 7.99% |
| 212580033 | 25厦门国际银行债02 | 7.98% |
| 2520053 | 25三峡银行绿色债01 | 7.97% |
| 2421021 | 24青岛农商 | 7.92% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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