| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.89 | -4.10 | 19.99 |
| 同类平均 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 28 | 94 | 33 |
| 同类基金数量 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.35 | -2.61 | -4.77 | 6.67 | 15.65 | 4.98 | 3.19 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 7.63 | 16.00 | 6.76 | 4.59 |
| 业绩比较基准 | 0.48 | -2.42 | -0.12 | 2.19 | 9.65 | 4.74 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 46 | 72 | 52 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 204 | 181 | 164 | 232 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 17.67% | 12.29% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -12.40% | -6.68% |
下行风险 | 优于27%同类 | 12.96% | 8.23% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 3.22% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.39 | 0.57 |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 0.54 | 1.14 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 0.53 | 0.85 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×55%＋中证1000成长指数×45% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.68 | 0.79 |
Beta系数 | 0.96 | 1.42 | 1.13 |
Alpha % | -4.55 | -0.67 | -2.49 |
超额收益 % | -5.27 | 0.24 | -2.23 |
跟踪误差 % | 4.48 | 9.26 | 7.01 |
信息比率 | -23.60 | 0.03 | -15.61 |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.95%
隐性费率0.36%
交易成本(估)2.59%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.79 | 31.54 | -6.75 |
基础材料 | 16.12 | 8.74 | 7.39 |
可选消费 | 5.54 | 5.08 | 0.46 |
金融服务 | 2.92 | 17.40 | -14.48 |
房地产 | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
敏感性 | 69.73 | 56.80 | 12.93 |
通信服务 | 0.37 | 1.70 | -1.33 |
能源 | 0.78 | 2.38 | -1.61 |
工业 | 27.32 | 15.54 | 11.78 |
科技 | 41.26 | 37.17 | 4.09 |
防御性 | 5.48 | 11.66 | -6.18 |
必选消费 | 1.34 | 5.45 | -4.12 |
医疗保健 | 3.76 | 3.72 | 0.04 |
公用事业 | 0.38 | 2.48 | -2.11 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.84 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.39 |
| 新兴亚洲 | 99.45 |
| 美洲 | 0.04 |
| 北美 | 0.04 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.13 |
| 英国 | 0.13 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 015356 | 西部利得新润混合C | 18.66% |
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 13.65% |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 13.25% |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 6.50% |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 4.41% |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 4.01% |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 3.67% |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 3.30% |
| 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 3.27% |
| 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2.85% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 280.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 676.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A | 015326 | 2022-07-27 | 1.26亿 | 0.90% | 0.15% | — | 4.00% | 1 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C | 015327 | 2022-07-27 | 0.56亿 | 0.90% | 0.15% | 0.60% | 4.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |