| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.03 | 4.03 | 6.41 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.72 | -1.49 | -2.06 | 2.39 | 5.97 | 3.53 | 0.94 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | -0.72 | 0.65 | 1.40 | 4.43 | 2.95 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 4.50% | 4.68% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -3.27% | -2.64% |
下行风险 | 优于48%同类 | 3.09% | 3.07% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.19% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 0.30 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 0.73 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 0.44 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋上证综合全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.69 | 0.81 |
Beta系数 | 0.95 | 0.99 | 0.48 |
Alpha % | -2.17 | 0.61 | -0.14 |
超额收益 % | -2.52 | 0.58 | -2.91 |
跟踪误差 % | 1.95 | 2.31 | 4.48 |
信息比率 | -4.93 | 0.25 | -13.03 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.81%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 16.07% |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 13.81% |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 6.39% |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 4.03% |
| 008864 | 鑫元中短债A | 3.10% |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2.79% |
| 016481 | 兴全恒信债券A | 2.77% |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.80% |
| 968075 | 瑞士百达策略收益HM人民币混合 | 1.65% |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 1.53% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 676.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 280.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 006880 | 2019-05-30 | 16.96亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.73% | 1 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017235 | 2022-11-11 | 0.95亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 6 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 7 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司关于恢复中泰证券股份有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-01-28 | |
| 10 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |