| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.54 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 基准指数 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.51 | -0.49 | -0.19 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证纯债债券型基金指数收益率×80%＋中证800指数收益率×10%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 18.67% |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 15.82% |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 14.36% |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 14.10% |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 10.26% |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 3.81% |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 1.78% |
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 1.53% |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.19% |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1.17% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 246.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 640.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A | 026355 | 2026-01-20 | 10.10亿 | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）C | 026356 | 2026-01-20 | 3.13亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-12-25 | |
| 10 | 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2025-12-25 |