| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.32 | 36.51 | -30.17 | 44.02 | 53.92 | 15.22 | -29.57 | -17.58 | -5.77 | 13.15 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -4.12 | 9.60 | -9.74 | 19.53 | 14.92 | 0.38 | -9.67 | -3.46 | 12.33 | 8.65 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 14 | 6 | 80 | 60 | 56 | 36 | 81 | 69 | 82 | 89 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.16 | 4.45 | 14.76 | 38.36 | 8.75 | -1.71 | -4.72 | 5.49 | 12.72 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.23 | 1.54 | 2.16 | 13.35 | 9.78 | 5.56 | 1.85 | 4.38 | 2.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 90 | 89 | 83 | 79 | 49 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 15.20% | 23.48% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -7.76% | -10.29% |
下行风险 | 优于88%同类 | 6.08% | 9.79% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 2.78% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 11.84% | |
Beta | — | 1.79 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 25.01% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 10.03% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 2.49 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 243.19% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 181.79% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 74.42% | 87.52% |
债券 | 9.76% | 2.29% |
现金 | 8.18% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 7.64% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.23 | 23.81 | 16.42 |
基础材料 | 21.55 | 10.69 | 10.86 |
可选消费 | 1.96 | 4.06 | -2.10 |
金融服务 | 11.60 | 8.71 | 2.89 |
房地产 | 5.12 | 0.34 | 4.77 |
敏感性 | 51.50 | 62.76 | -11.26 |
通信服务 | 3.15 | 1.02 | 2.13 |
能源 | 2.98 | 0.07 | 2.91 |
工业 | 23.65 | 20.50 | 3.15 |
科技 | 21.72 | 41.17 | -19.45 |
防御性 | 8.27 | 13.43 | -5.17 |
必选消费 | 1.10 | 6.54 | -5.44 |
医疗保健 | 4.40 | 6.41 | -2.01 |
公用事业 | 2.77 | 0.49 | 2.28 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.07% | 1.93% | 7 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.95% | -2.55% | 5 | |
| 603233 | 大参林 | 医疗保健 | 2.80% | 0.69% | 4 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 2.18% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 1.86% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.79% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-05-25 | 2016-05-25 | 8.2000 | 1.8257 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全有机增长混合 | 340008 | 2009-03-25 | 11.06亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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