| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.89 | 7.63 | -5.73 | 24.74 | 19.45 | 16.10 | -13.11 | -5.55 | 6.55 | 13.95 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | -10.90 | 2.96 | -4.98 | 25.50 | 8.20 | 13.82 | -11.25 | -2.09 | 7.20 | 17.62 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 8 | 13 | 15 | 57 | 45 | 69 | 34 | 80 | 24 | 79 |
| 同类基金数量 | 27 | 33 | 36 | 49 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.94 | 4.05 | 11.70 | 27.78 | 15.04 | 7.99 | 5.21 | 7.37 | 10.28 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 26.30 | 15.43 | 7.64 | 5.72 | 5.43 | 6.31 |
| 业绩比较基准 | 6.11 | -0.34 | 5.72 | 21.98 | 13.89 | 7.48 | 5.34 | 5.62 | 4.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 57 | 50 | 60 | 16 | 11 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 91 | 81 | 78 | 75 | 27 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 11.59% | 14.41% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -5.74% | -9.51% |
下行风险 | 优于79%同类 | 5.34% | 8.36% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 1.53% | 2.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 5.88% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 5.80% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 3.62% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 1.60 | |
月度胜率 | 优于27%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 115.31% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 94.42% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220203 | 22国开03 | 5.08% |
| 113052 | 兴业转债 | 5.07% |
| 113042 | 上银转债 | 3.69% |
| 113053 | 隆22转债 | 3.07% |
| 113043 | 财通转债 | 2.34% |
| 110073 | 国投转债 | 2.25% |
| 127067 | 恒逸转2 | 2.25% |
| 113062 | 常银转债 | 2.15% |
| 127045 | 牧原转债 | 1.83% |
| 123254 | 亿纬转债 | 1.82% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1.4860 | 1.1540 |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.2400 | 1.0325 |
| 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1.3600 | 1.0959 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2.6000 | 1.1798 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 0.2100 | 1.0794 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全可转债混合 | 340001 | 2004-05-11 | 25.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于兴全可转债混合型证券投资基金恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 兴全可转债混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴全可转债混合型证券投资基金分红公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 兴全可转债混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于兴全可转债混合型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 | 2026-03-04 | |
| 6 | 兴全可转债混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 8 | 兴全可转债混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴全可转债混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴全可转债混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 |