| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.01 | 4.94 | 5.04 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 6.99 | 1.62 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 58 | 49 | 47 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.66 | -1.26 | 0.39 | 2.71 | 4.25 | 4.03 | 2.62 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.69 | -0.52 | 0.71 | 0.09 | 1.82 | 2.84 | 0.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 42 | 43 | 18 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 3.67% | 4.13% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -2.76% | -3.50% |
下行风险 | 优于64%同类 | 2.31% | 3.11% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.12% | 0.15% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.03 | -0.52 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 0.42 | -0.14 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 0.05 | -0.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.51 | 0.71 |
Beta系数 | 0.67 | 0.95 | 0.88 |
Alpha % | -0.09 | 1.11 | -0.20 |
超额收益 % | -1.47 | 1.03 | -0.60 |
跟踪误差 % | 2.20 | 2.28 | 1.79 |
信息比率 | -3.24 | 0.45 | -1.08 |
1.25%
显性费率0.75%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 1.69% |
| 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 1.63% |
| 260401 | 26农发01 | 1.37% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 1.36% |
| 127049 | 希望转2 | 0.21% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.16% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.14% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.13% |
| 113042 | 上银转债 | 0.09% |
| 123071 | 天能转债 | 0.09% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF） | 5,753,526 | 2.93 | 2026-06-30 |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 2,096,341 | 3.28 | 2026-06-30 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 1,419,753 | 1.85 | 2026-06-30 |
| 海富通聚益优选三个月持有债券（FOF） | 1,090,957 | 1.99 | 2026-06-30 |
| 海富通配置优选三个月持有混合（FOF） | 264,790 | 0.70 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全兴益债券型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 兴全兴益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 兴全兴益债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴全兴益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 5 | 兴全兴益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 兴全兴益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 兴全兴益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 兴全兴益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 10 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 |