| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.77 | 7.16 | 5.90 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 31 | 21 | 38 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.46 | 1.13 | 2.12 | 6.35 | 6.61 | 4.90 | 1.13 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 26 | 21 | 20 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 4.36% | 3.12% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -2.97% | -2.01% |
下行风险 | 优于26%同类 | 2.59% | 1.79% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.18% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | -0.32% | |
Beta | — | 1.30 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 0.94% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 1.85% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 0.51 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 123.32% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 138.43% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.25% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 18.26% |
| 230208 | 23国开08 | 16.74% |
| 250413 | 25农发13 | 7.42% |
| 240202 | 24国开02 | 4.11% |
| 220208 | 22国开08 | 2.16% |
18.58 万元
538.61 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 金鹰恒润债券A 本基金 | 10-50 万 | 10-50 万 | 44.19 万 | 未持有 |
| 金鹰恒润债券C | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 金鹰时代先锋混合A | 10-50 万 | 10-50 万 | 129.47 万 | 未持有 |
| 金鹰时代先锋混合C | 未持有 | 0-10 万 | 7.91 万 | 未持有 |
| 金鹰添福纯债债券A | 未持有 | 0-10 万 | 1.15 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 19,979,090 | 0.97 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 9,728,250 | 2.13 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 7,471,349 | 2.14 | 2025-12-31 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 5,302,177 | 0.77 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) | 4,289,545 | 2.19 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 3 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 2026-01-29 | |
| 4 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 金鹰基金管理有限公司新增上海陆金所基金销售有限公司为金鹰恒润债券型发起式证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2025-12-15 | |
| 6 | 金鹰基金管理有限公司新增上海陆金所基金销售有限公司为金鹰恒润债券型发起式证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2025-12-15 | |
| 7 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2025-12-08 | |
| 8 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2025-12-08 | |
| 9 | 金鹰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 |