| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.17 | 1.13 | 18.86 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -9.08 | 15.72 | 25.17 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 86 | 63 | 75 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -26.78 | 25.07 | 34.93 | 62.46 | 32.74 | 14.11 | 41.62 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -15.11 | -4.83 | 0.88 | 31.84 | 25.88 | 11.15 | 8.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 20 | 20 | 2 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 66.40% | 25.50% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -29.34% | -14.08% |
下行风险 | 优于24%同类 | 30.27% | 16.04% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 46.54% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.00 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 2.13 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 2.20 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 上证高端装备制造60指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×20%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.49 | 0.24 |
Beta系数 | 0.70 | 1.25 | 1.04 |
Alpha % | -7.46 | 4.35 | 11.19 |
超额收益 % | -16.98 | 2.95 | 6.53 |
跟踪误差 % | 26.00 | 29.72 | 35.69 |
信息比率 | -441.44 | 0.10 | 0.18 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.49%
隐性费率1.48%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000元 |
| 个人直销 | 200,000元 |
| 机构直销 | 200,000元 |
| 机构代销 | 200,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.76% | 87.53% |
债券 | 5.83% | 1.62% |
现金 | 3.10% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.31% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.70 | 40.17 | -13.46 |
基础材料 | 7.61 | 9.92 | -2.31 |
可选消费 | 19.09 | 6.84 | 12.26 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 73.30 | 44.10 | 29.19 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 43.83 | 16.30 | 27.53 |
科技 | 29.47 | 23.64 | 5.83 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 5.23% | 1.97% | 2 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 688147 | 微导纳米 | 科技 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 4.65% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.82% | -0.19% | 2 | |
| 301392 | 汇成真空 | 工业 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 3.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 397.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 38.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 2022-11-10 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.89% | 1 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 2022-11-10 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-29 | |
| 4 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金（光大保德信高端装备混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-26 | |
| 10 | 光大保德信高端装备混合型证券投资基金（光大保德信高端装备混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 |