| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.24 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.69 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 86 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.09 | 0.25 | 0.06 | 1.43 | 2.01 | 1.11 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.65 | -0.59 | 0.65 | -0.10 | 1.83 | 0.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 81 | 45 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 1.17% | 3.71% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.69% | -1.96% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.67% | 2.54% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.29 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 2.09 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 0.50 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.07 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.15 | -0.00 |
Alpha % | — | 0.52 | 0.34 |
超额收益 % | — | 1.53 | -1.09 |
跟踪误差 % | — | 2.06 | 3.47 |
信息比率 | — | 0.74 | -3.78 |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 42.33% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 7.99% |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 7.96% |
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 7.04% |
| 240875 | 24兴业03 | 6.93% |
| 113037 | 紫银转债 | 4.39% |
| 127025 | 冀东转债 | 0.48% |
| 127049 | 希望转2 | 0.15% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.04% |
| 113696 | 伯25转债 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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