| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.24 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.43 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 86 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.11 | 0.05 | 0.68 | 2.13 | 1.10 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.42 | 0.81 | 2.19 | 0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 66 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.49% | 3.32% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -1.02% | -1.96% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.76% | 1.74% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.02% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | 1.02% | |
Beta | — | 0.29 | |
R2 | — | 0.11 | |
超额收益 | 优于13%同类 | 1.03% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 1.85% | |
信息比率 | 优于17%同类 | 0.56 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 51.36% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | -23.78% | |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 23.79% |
| 2128022 | 21交通银行永续债 | 4.79% |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 4.79% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.75% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 4.74% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.12% |
| 113696 | 伯25转债 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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