| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.09 | 8.39 | 3.76 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 41 | 11 | 63 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.06 | 1.23 | 0.48 | 5.44 | 5.75 | 4.15 | 1.23 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 35 | 36 | 17 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 4.38% | 3.09% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -2.67% | -1.96% |
下行风险 | 优于26%同类 | 2.56% | 1.75% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.18% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -1.40% | |
Beta | — | 1.34 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于59%同类 | -0.01% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 1.79% | |
信息比率 | 优于59%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 112.05% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 142.89% | |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 4.63% |
| 250215 | 25国开15 | 4.50% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 4.07% |
| 250206 | 25国开06 | 2.95% |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 1.81% |
| 260418 | G黄河优 | 0.49% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.47% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.43% |
| 123247 | 万凯转债 | 0.41% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.41% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 129,821,481 | 2.58 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合（FOF） | 42,135,752 | 4.04 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 25,729,745 | 4.78 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安泰一年持有期混合（FOF） | 21,917,565 | 3.00 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 19,278,030 | 5.48 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 | 2013-08-23 | 152.65亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.95% | 1 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 2022-08-23 | 12.21亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 1.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达裕丰回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 4 | 易方达裕丰回报债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 5 | 易方达裕丰回报债券型证券投资基金（易方达裕丰回报债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 6 | 易方达裕丰回报债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 9 | 关于易方达财富管理基金销售（广州）有限公司展业及易方达基金管理有限公司零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合公告 | 2025-12-23 | |
| 10 | 易方达裕丰回报债券型证券投资基金（易方达裕丰回报债券C）基金产品资料概要更新 | 2025-11-18 |