| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.50 | 107.36 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 11.45 | 15.50 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 77 | 2 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -15.21 | -17.97 | -19.33 | 6.29 | 39.77 | -17.97 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | -0.72 | 2.70 | -4.69 | 21.84 | 14.88 | 2.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 7 | 100 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 37.07% | 19.16% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -28.08% | -10.78% |
下行风险 | 优于2%同类 | 21.26% | 9.90% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 11.80% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -21.19% | |
Beta | — | 1.37 | |
R2 | — | 0.50 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -19.35% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 27.12% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -524.59 | |
月度胜率 | 优于29%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 89.62% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 174.80% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.59% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 6.83% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.58% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.34 | 40.17 | 1.17 |
基础材料 | 4.72 | 9.92 | -5.20 |
可选消费 | 36.62 | 6.84 | 29.79 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 58.65 | 44.10 | 14.55 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 43.36 | 16.30 | 27.06 |
科技 | 15.29 | 23.64 | -8.35 |
防御性 | 0.01 | 15.73 | -15.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 9.29% | 2.96% | 5 | |
| 603667 | 五洲新春 | 工业 | 8.53% | 2.19% | 11 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 8.46% | 2.41% | 4 | |
| 603009 | 北特科技 | 可选消费 | 5.62% | 1.16% | 4 | |
| 002779 | 中坚科技 | 工业 | 5.32% | 0.57% | 6 | |
| 603626 | 科森科技 | 工业 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 603319 | 美湖股份 | 可选消费 | 4.03% | 0.56% | 3 | |
| 603119 | 浙江荣泰 | 科技 | 3.82% | -1.37% | 4 | |
| 300680 | 隆盛科技 | 可选消费 | 3.77% | 0.18% | 4 | |
| 300115 | 长盈精密 | 科技 | 3.69% | 0.53% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 118.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 165.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 549.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 89.21 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 22,481,254 | 6.40 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合（FOF） | 19,189,831 | 6.09 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,111,416 | 0.93 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,591,358 | 6.52 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合（FOF） | 1,376,860 | 0.22 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 016530 | 2023-05-05 | 32.06亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.86% | 1 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 016531 | 2023-05-05 | 48.22亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-05 | |
| 6 | 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-05 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |