| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.69 | 23.76 |
| 同类平均 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 14.39 | 31.27 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 20 | 52 |
| 同类基金数量 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.19 | 5.11 | 14.21 | 23.66 | 24.26 | 20.17 | 13.24 |
| 同类平均 | -12.16 | -2.42 | 4.98 | 19.02 | 23.92 | 14.22 | 11.35 |
| 业绩比较基准 | -1.33 | 2.72 | -0.97 | 7.71 | 21.48 | 12.84 | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 47 | 27 | 34 |
| 同类基金数量 | 98 | 98 | 97 | 95 | 90 | 66 | 97 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 31.07% | 22.08% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -18.20% | -13.71% |
下行风险 | 优于55%同类 | 13.23% | 13.61% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 9.08% | 5.36% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.79 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.30 | 1.39 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 1.85 | 1.37 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 晨星全球科技净回报指数（美元） | 招募说明书基准 中证香港美国上市中美科技指数收益率（经估值汇率调整）×85%＋人民币活期存款利率（税后）×15% | 晨星分类基准 晨星环球配置指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.39 | 0.43 |
Beta系数 | 1.03 | 0.85 | 1.58 |
Alpha % | -5.11 | 9.33 | 2.49 |
超额收益 % | -5.57 | 7.31 | 7.85 |
跟踪误差 % | 6.71 | 18.32 | 18.39 |
信息比率 | -37.35 | 0.40 | 0.43 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.85 | 21.16 | -9.31 |
基础材料 | 0.00 | 2.47 | -2.47 |
可选消费 | 11.85 | 6.51 | 5.34 |
金融服务 | 0.00 | 10.74 | -10.74 |
房地产 | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
敏感性 | 88.15 | 31.21 | 56.94 |
通信服务 | 19.22 | 5.38 | 13.84 |
能源 | 0.00 | 2.12 | -2.12 |
工业 | 0.00 | 6.99 | -6.99 |
科技 | 68.93 | 16.73 | 52.21 |
防御性 | 0.00 | 10.35 | -10.35 |
必选消费 | 0.00 | 3.10 | -3.10 |
医疗保健 | 0.00 | 5.68 | -5.68 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 2.74 | 100.00 | -97.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.46 | 1.00 | 1.47 |
| 新兴亚洲 | 0.27 | 99.00 | -98.73 |
| 美洲 | 95.84 | 0.00 | 95.84 |
| 北美 | 95.84 | 0.00 | 95.84 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达 | 科技 | 8.16% | -1.09% | 13 | |
| GOOGL | 谷歌 | 通信服务 | 7.42% | -0.64% | 13 | |
| AAPL | 苹果 | 科技 | 6.27% | -0.10% | 13 | |
| MU | 美光科技公司 | 科技 | 6.14% | 2.22% | 3 | |
| AMD | 超威半导体 | 科技 | 5.43% | 1.72% | 3 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 5.41% | 新增 | 1 | |
| AMZN | 亚马逊 | 可选消费 | 4.45% | -1.17% | 13 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.31% | 0.67% | 13 | |
| AVGO | 博通公司 | 科技 | 4.06% | -0.63% | 9 | |
| TSM | 台积电 | 科技 | 3.31% | -0.59% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 155.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 212.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 90.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 10,946,030 | 0.16 | 2025-12-31 |
| 银华华智三个月持有期混合（FOF） | 3,209,502 | 3.04 | 2025-12-31 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2,005,939 | 0.86 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF） | 1,885,582 | 1.13 | 2025-12-31 |
| 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,504,454 | 1.16 | 2025-12-31 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF） | 1,432,743 | 2.86 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 1,002,969 | 0.62 | 2025-12-31 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 401,188 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华海外数字经济量化选股混合（QDII）A | 016701 | 2023-03-15 | 25.85亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.49% | 1 |
| 银华海外数字经济量化选股混合（QDII）C | 016702 | 2023-03-15 | 43.92亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 2 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）调整直销机构大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 6 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）恢复及暂停直销机构大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 9 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）恢复及暂停直销机构大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 10 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |