| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.82 | 10.07 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 62 | 82 |
| 同类基金数量 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.45 | 0.78 | 6.10 | 20.70 | 11.08 | 4.56 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 4.94 | 1.67 | 2.56 | 16.44 | 10.98 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 71 | 63 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 11.34% | 15.72% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -7.26% | -9.45% |
下行风险 | 优于76%同类 | 6.33% | 8.12% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 1.43% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 1.54% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 4.27% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 5.54% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.77 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 132.81% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 158.67% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 78.56% | 85.66% |
债券 | 12.08% | 4.10% |
现金 | 8.98% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.38% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.88 | 40.17 | 9.72 |
基础材料 | 15.77 | 9.92 | 5.85 |
可选消费 | 5.57 | 6.84 | -1.26 |
金融服务 | 27.95 | 22.70 | 5.25 |
房地产 | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
敏感性 | 37.90 | 44.10 | -6.20 |
通信服务 | 1.48 | 1.72 | -0.24 |
能源 | 5.50 | 2.45 | 3.05 |
工业 | 17.41 | 16.30 | 1.11 |
科技 | 13.51 | 23.64 | -10.13 |
防御性 | 12.22 | 15.73 | -3.51 |
必选消费 | 3.70 | 7.84 | -4.14 |
医疗保健 | 6.77 | 5.03 | 1.75 |
公用事业 | 1.74 | 2.86 | -1.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.42% | -0.63% | 4 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.35% | -0.39% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.14% | 0.23% | 4 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 1.98% | 0.02% | 2 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 1.97% | -0.16% | 3 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.95% | -0.10% | 2 | |
| 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 1.79% | 新增 | 1 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 1.73% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 1.70% | 新增 | 1 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 1.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 75.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银价值精选灵活配置混合A | 163810 | 2010-08-25 | 1.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 1 |
| 中银价值精选灵活配置混合C | 017005 | 2023-08-25 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2025-09-05 | |
| 10 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |