| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.08 | 4.43 | -2.16 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 94 | 56 | 99 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | -0.27 | -0.03 | -0.86 | 0.00 | 0.93 | 0.12 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 99 | 99 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 1.48% | 0.60% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -1.80% | -0.31% |
下行风险 | 优于2%同类 | 1.30% | 0.27% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -0.24 | 1.71 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | 6.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.51 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.78 | 0.75 |
Beta系数 | 1.01 | 0.89 | 0.85 |
Alpha % | -2.75 | -0.61 | -2.63 |
超额收益 % | -2.74 | -0.67 | -3.15 |
跟踪误差 % | 0.72 | 0.86 | 0.93 |
信息比率 | -1.97 | -0.57 | -2.93 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.68% | 106.46% |
现金 | 0.44% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 18.88% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 24.37% |
| 250210 | 25国开10 | 24.29% |
| 019827 | 26国债01 | 23.30% |
| 019836 | 26特国01 | 5.08% |
| 019771 | 25国债06 | 3.65% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 17.01 份 | 1.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 101.17 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0100 | 1.0068 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 2022-12-21 | 0.41亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 2022-12-21 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-16 | |
| 4 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德信荣利纯债债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-16 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |