| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.38 | 4.88 | 1.43 |
| 同类平均 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 42 | 29 | 30 |
| 同类基金数量 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.64 | 1.53 | 2.22 | 2.49 | 3.17 | 1.87 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 18 | 26 | 33 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.78% | 0.71% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.51% | -0.47% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.39% | 0.37% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 1.42 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 4.32 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 2.82 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.81 | 0.93 |
Beta系数 | 0.92 | 0.61 | 0.85 |
Alpha % | 0.01 | 1.66 | 0.13 |
超额收益 % | -0.17 | 1.46 | -0.22 |
跟踪误差 % | 0.31 | 0.86 | 0.39 |
信息比率 | -0.05 | 1.70 | -0.09 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 84.52% | 112.44% |
现金 | 1.94% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.53% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 6.26% |
| 250210 | 25国开10 | 2.80% |
| 230310 | 23进出10 | 2.78% |
| 220311 | 22进出11 | 2.77% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 2.60% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-17 | |
| 3 | 关于海富通瑞福债券型证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 4 | 关于海富通瑞福债券型证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 关于海富通瑞福债券型证券投资基金C类份额新增平安证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-03 | |
| 8 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-28 | |
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| 10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 |