| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.17 | -0.88 | 3.93 | 4.88 | 1.66 | 4.37 | 4.98 | 1.50 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 8.85 | 2.90 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 85 | — | 35 | 47 | 53 | 42 | 26 | 24 |
| 同类基金数量 | 160 | — | 328 | 336 | 399 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.88 | 1.60 | 2.41 | 2.99 | 3.39 | 3.42 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 14 | 24 | 33 | 29 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 515 | 459 | 355 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.82% | 0.76% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.56% | -0.53% |
下行风险 | 优于47%同类 | 0.39% | 0.38% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 1.85% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 2.53% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.92% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 2.76 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 113.88% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | -4.39% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 84.52% | 112.05% |
现金 | 1.94% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.53% | -14.91% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220311 | 22进出11 | 3.15% |
| 220210 | 22国开10 | 2.83% |
| 232400022 | 24成都银行二级资本债01 | 2.33% |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 2.30% |
| 250211 | 25国开11 | 2.28% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 50,265,154 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 5,342,591 | 4.91 | 2025-12-31 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,302,016 | 7.21 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.5710 | 1.0848 |
| 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0.3500 | 1.0022 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通瑞福债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-14 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-14 | |
| 4 | 海富通瑞福债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 海富通瑞福债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-02-13 | |
| 7 | 519137_海富通瑞福债券型证券投资基金（海富通瑞福债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 | |
| 8 | 海富通瑞福债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 519137_海富通瑞福债券型证券投资基金（海富通瑞福债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 10 | 海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-19 |