| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.17 | -0.88 | 3.93 | 4.88 | 1.66 | 4.37 | 4.98 | 1.50 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 8.85 | 2.90 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 86 | — | 35 | 47 | 53 | 42 | 26 | 24 |
| 同类基金数量 | 158 | — | 328 | 336 | 399 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.66 | 1.59 | 2.32 | 2.58 | 3.26 | 3.16 | 1.93 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 15 | 20 | 37 | 28 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 0.78% | 0.71% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.50% | -0.47% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.39% | 0.37% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 1.54 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 4.67 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 3.11 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.81 | 0.93 |
Beta系数 | 0.92 | 0.61 | 0.85 |
Alpha % | 0.10 | 1.75 | 0.22 |
超额收益 % | -0.08 | 1.56 | -0.13 |
跟踪误差 % | 0.32 | 0.86 | 0.38 |
信息比率 | -0.03 | 1.82 | -0.05 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 84.52% | 112.44% |
现金 | 1.94% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.53% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 6.26% |
| 250210 | 25国开10 | 2.80% |
| 230310 | 23进出10 | 2.78% |
| 220311 | 22进出11 | 2.77% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 2.60% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF） | 52,261,946 | 5.01 | 2025-12-31 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF） | 50,265,154 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 海富通配置优选三个月持有混合（FOF） | 5,342,591 | 4.91 | 2025-12-31 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 5,302,016 | 7.21 | 2025-12-31 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF） | 3,569,400 | 9.22 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.5710 | 1.0848 |
| 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0.3500 | 1.0022 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于海富通瑞福债券型证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 关于海富通瑞福债券型证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-28 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 海富通瑞福债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 | |
| 10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 |