| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.92 | 16.85 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.89 | 17.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 51 | 79 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.96 | -3.12 | 4.28 | 12.64 | 9.37 | 8.06 | 6.99 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.32 | -7.49 | -1.68 | -5.45 | 5.97 | 6.53 | -4.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 52 | 48 | 22 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 11.91% | 27.39% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -10.68% | -24.36% |
下行风险 | 优于98%同类 | 8.11% | 21.35% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 1.38% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 0.41 | -19.37 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 0.51 | -0.43 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 0.60 | -0.40 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500价值全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.73 | 0.69 |
Beta系数 | 0.63 | 0.77 | 0.57 |
Alpha % | 1.46 | 3.60 | 2.91 |
超额收益 % | -1.09 | 2.91 | 0.78 |
跟踪误差 % | 9.66 | 7.93 | 11.70 |
信息比率 | -10.48 | 0.37 | 0.07 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.31 | 31.54 | 20.76 |
基础材料 | 26.96 | 8.74 | 18.23 |
可选消费 | 14.07 | 5.08 | 8.99 |
金融服务 | 6.21 | 17.40 | -11.19 |
房地产 | 5.06 | 0.33 | 4.74 |
敏感性 | 39.32 | 56.80 | -17.48 |
通信服务 | 4.08 | 1.70 | 2.38 |
能源 | 6.24 | 2.38 | 3.85 |
工业 | 11.97 | 15.54 | -3.57 |
科技 | 17.03 | 37.17 | -20.14 |
防御性 | 8.38 | 11.66 | -3.28 |
必选消费 | 1.54 | 5.45 | -3.92 |
医疗保健 | 6.43 | 3.72 | 2.71 |
公用事业 | 0.41 | 2.48 | -2.07 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 4.47% | 0.23% | 3 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 4.36% | 0.25% | 10 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.11% | 0.15% | 3 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 基础材料 | 4.10% | -0.32% | 4 | |
| 01898 | 中煤能源 | 能源 | 3.50% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 3.25% | -3.28% | 8 | |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 3.16% | 0.29% | 2 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.00% | 0.21% | 3 | |
| 00257 | 光大环境 | 工业 | 2.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 152.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 67.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 017130 | 2023-03-22 | 1.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.73% | 1 |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 017131 | 2023-03-22 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.13% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 4 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 017131_017130_2026-06-12_国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金（国投瑞银比较优势一年持有期混合C）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 8 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 9 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |