| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.09 | 19.52 | -15.86 | 37.71 | 39.88 | 28.51 | -4.38 | -5.38 | 4.76 | 18.46 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -6.01 | 8.60 | -11.03 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | — | 9 | 66 | 21 | 43 | 12 | 19 | 41 | 46 | 41 |
| 同类基金数量 | — | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.19 | -1.08 | 6.27 | 27.52 | 10.17 | 6.46 | 5.85 | 11.35 | 3.15 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.02 | 1.31 | 7.06 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 1.35 | 2.01 | 12.79 | 8.56 | 4.28 | 0.56 | 3.06 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 74 | 45 | 25 | — | 70 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 158 | 94 | — | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 12.19% | 11.36% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -8.54% | -6.68% |
下行风险 | 优于29%同类 | 6.95% | 5.63% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 1.76% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 7.37% | |
Beta | — | 1.49 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 14.73% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 7.07% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 2.08 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 200.42% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 187.87% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.89 | 40.17 | 14.72 |
基础材料 | 22.35 | 9.92 | 12.44 |
可选消费 | 18.81 | 6.84 | 11.97 |
金融服务 | 10.06 | 22.70 | -12.64 |
房地产 | 3.66 | 0.72 | 2.95 |
敏感性 | 30.85 | 44.10 | -13.26 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 7.67 | 2.45 | 5.22 |
工业 | 8.40 | 16.30 | -7.90 |
科技 | 14.78 | 23.64 | -8.86 |
防御性 | 14.27 | 15.73 | -1.46 |
必选消费 | 1.64 | 7.84 | -6.20 |
医疗保健 | 12.62 | 5.03 | 7.60 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 6.45% | -0.01% | 6 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 5.83% | -0.99% | 6 | |
| 002128 | 电投能源 | 能源 | 3.63% | 0.24% | 3 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 基础材料 | 3.63% | 0.24% | 2 | |
| 002831 | 裕同科技 | 可选消费 | 3.59% | 0.05% | 10 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 3.42% | -0.33% | 9 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.01% | 0.28% | 2 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 2.87% | -0.13% | 2 | |
| 601898 | 中煤能源 | 能源 | 2.76% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 67.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 143.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF) | 14,935,804 | 8.88 | 2025-06-30 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 6,041,204 | 2.60 | 2025-06-30 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 87,792 | 0.05 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-11-09 | 2018-11-09 | 0.1000 | 1.0330 |
| 2016-08-02 | 2016-08-02 | 0.2200 | 1.0080 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)A | 161222 | 2015-02-05 | 6.33亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)C | 015652 | 2022-04-28 | 1.83亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于开展直销网上交易费率优惠活动的公告 | 2025-08-28 | |
| 8 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 161222_161222_2025-06-27_国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国投瑞银瑞利混合(LOF)A)基金产品资料概要 | 2025-06-27 |