| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 14.35 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 16.61 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.83 | -2.51 | 3.06 | 4.58 | 6.49 | 2.77 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.66 | -10.24 | -1.40 | -3.57 | 5.87 | -3.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 62 | 32 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 12.71% | 27.39% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -10.14% | -24.36% |
下行风险 | 优于96%同类 | 9.38% | 21.35% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.51% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 0.00 | -19.37 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 0.04 | -0.43 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 0.01 | -0.40 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证地方国有企业综合指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.66 | 0.74 |
Beta系数 | 1.09 | 0.63 | 0.58 |
Alpha % | 9.72 | 7.43 | 9.65 |
超额收益 % | 8.27 | 11.70 | 16.17 |
跟踪误差 % | 5.06 | 9.65 | 10.17 |
信息比率 | 1.63 | 1.21 | 1.59 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.83 | 31.54 | 23.29 |
基础材料 | 29.83 | 8.74 | 21.09 |
可选消费 | 15.64 | 5.08 | 10.56 |
金融服务 | 4.54 | 17.40 | -12.86 |
房地产 | 4.83 | 0.33 | 4.50 |
敏感性 | 39.16 | 56.80 | -17.64 |
通信服务 | 3.28 | 1.70 | 1.58 |
能源 | 7.98 | 2.38 | 5.60 |
工业 | 13.29 | 15.54 | -2.25 |
科技 | 14.60 | 37.17 | -22.57 |
防御性 | 6.01 | 11.66 | -5.65 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 6.01 | 3.72 | 2.29 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.87 |
| 新兴亚洲 | 99.13 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 4.44% | -0.00% | 5 | |
| 00257 | 光大环境 | 工业 | 4.38% | -1.12% | 7 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.17% | -1.33% | 3 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 基础材料 | 4.16% | -2.65% | 3 | |
| 01898 | 中煤能源 | 能源 | 3.68% | -0.75% | 10 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 3.57% | -1.71% | 9 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 2.84% | -0.69% | 4 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 2.77% | -0.84% | 10 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.46% | -4.39% | 9 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 152.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 67.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银弘信回报混合A | 020669 | 2024-03-19 | 0.46亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1 |
| 国投瑞银弘信回报混合C | 021925 | 2024-07-26 | 0.08亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-11-02 | |
| 2 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-26 | |
| 3 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 5 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 7 | 关于国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-04 | |
| 8 | 关于国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 | 2026-06-29 |