| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.37 | 4.67 | 16.88 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -3.88 | 11.94 | 9.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.78 | 10.56 | 9.29 | 21.39 | 15.22 | 7.47 | 9.29 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 10.82 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | 1.07 | 6.43 | 4.74 | 13.51 | 11.79 | 6.90 | 4.74 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 10.74% | — |
最大回撤 | 优于58%同类 | -7.37% | — |
下行风险 | 优于59%同类 | 6.03% | — |
晨星风险 | 优于65%同类 | 1.29% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 2.06% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 6.50% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 5.26% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 1.23 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 148.59% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 162.78% | |
0.57%
显性费率0.50%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.35%
隐性费率0.30%
交易成本(估)1.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 50万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 47.97% | 53.95% |
债券 | 36.89% | 34.54% |
现金 | 10.84% | 10.46% |
商品 | 4.13% | 2.63% |
其他 | 0.17% | -1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.88 | 40.17 | -3.29 |
基础材料 | 9.32 | 9.92 | -0.60 |
可选消费 | 14.64 | 6.84 | 7.80 |
金融服务 | 12.30 | 22.70 | -10.40 |
房地产 | 0.62 | 0.72 | -0.09 |
敏感性 | 50.64 | 44.10 | 6.54 |
通信服务 | 10.92 | 1.72 | 9.21 |
能源 | 1.18 | 2.45 | -1.26 |
工业 | 14.99 | 16.30 | -1.30 |
科技 | 23.54 | 23.64 | -0.10 |
防御性 | 12.48 | 15.73 | -3.25 |
必选消费 | 2.66 | 7.84 | -5.18 |
医疗保健 | 9.31 | 5.03 | 4.28 |
公用事业 | 0.51 | 2.86 | -2.35 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 90.53 | 100.00 | -9.47 |
| 日本 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 大洋洲 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 发达亚洲 | 3.25 | 0.77 | 2.49 |
| 新兴亚洲 | 86.79 | 99.23 | -12.44 |
| 美洲 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 北美 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
| 拉丁美洲 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 大欧洲地区 | 2.95 | 0.00 | 2.95 |
| 英国 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 发达欧洲 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 8.06% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 8.01% |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 7.32% |
| 008989 | 大成科技创新混合C | 4.87% |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 3.59% |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 3.03% |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.82% |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 2.72% |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2.54% |
| 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.1 万份 | 1,046.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成养老2040三年持有混合（FOF）A | 007297 | 2019-06-27 | 0.33亿 | 1.00% | 0.15% | — | 2.50% | 1 |
| 大成养老2040三年持有混合（FOF）C | 007298 | 2019-06-27 | 0.03亿 | 1.00% | 0.15% | 0.40% | 2.90% | 1 |
| 大成养老2040三年持有混合（FOF）Y | 017282 | 2022-11-11 | 0.27亿 | 0.50% | 0.07% | — | 1.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 2 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）(Y类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 | 2025-07-28 | |
| 10 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |