| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.24 | 6.35 | 4.99 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.09 | 7.12 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.69 | 0.32 | 1.39 | 5.47 | 5.42 | 3.95 | 1.38 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.43 | 0.58 | 0.57 | 2.59 | 3.61 | 2.59 | 1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.70% | 4.31% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -1.14% | -2.64% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.70% | 2.28% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 1.46% | |
Beta | — | 0.35 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于36%同类 | -3.80% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 2.88% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -10.94 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 51.60% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | 23.87% | |
0.28%
显性费率0.20%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.32%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 18.21% |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 12.62% |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 10.73% |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 8.79% |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 8.69% |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 7.58% |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 4.00% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 3.45% |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 3.16% |
| 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 89.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 896.06 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 11,889.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国鑫年混合（FOF）A | 013421 | 2022-06-14 | 3.81亿 | 0.40% | 0.15% | — | 0.92% | 1 |
| 富国鑫年混合（FOF）Y | 017294 | 2022-11-16 | 1.17亿 | 0.20% | 0.07% | — | 0.65% | 1 |
| 富国鑫年混合（FOF）C | 026531 | 2026-01-05 | 4.08亿 | 0.40% | 0.15% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-18 | |
| 2 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-18 | |
| 3 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-04 | |
| 7 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2025-12-30 | |
| 8 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-12-30 | |
| 9 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2025-12-30 | |
| 10 | 关于富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）转型为富国鑫年混合型基金中基金（FOF）、增加C类份额并修订基金合同和托管协议的公 | 2025-12-30 |