| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.24 | 6.35 | 4.99 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.31 | 6.90 | 1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.96 | -0.56 | -0.24 | 3.02 | 5.43 | 3.65 | 0.81 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.63 | -0.07 | 0.49 | 1.75 | 3.18 | 2.27 | 0.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 2.08% | 5.02% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -1.14% | -2.64% |
下行风险 | 优于84%同类 | 1.26% | 3.07% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.04% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.92 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于78%同类 | 2.64 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 1.51 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋上证综合全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×82%＋中证800指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.70 | 0.83 |
Beta系数 | 0.93 | 1.03 | 0.39 |
Alpha % | -1.16 | 1.33 | 0.81 |
超额收益 % | -1.49 | 1.38 | -1.72 |
跟踪误差 % | 1.70 | 1.87 | 5.05 |
信息比率 | -2.53 | 0.74 | -8.71 |
0.28%
显性费率0.20%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.32%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 12.18% |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 11.43% |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 10.29% |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 9.54% |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 9.50% |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 9.50% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 8.54% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 4.41% |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 3.88% |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 3.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 89.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 896.06 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 11,889.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国鑫年混合（FOF）A | 013421 | 2022-06-14 | 4.00亿 | 0.40% | 0.15% | — | 0.92% | 1 |
| 富国鑫年混合（FOF）Y | 017294 | 2022-11-16 | 1.19亿 | 0.20% | 0.07% | — | 0.65% | 1 |
| 富国鑫年混合（FOF）C | 026531 | 2026-01-05 | 4.22亿 | 0.40% | 0.15% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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