| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.01 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 1.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -0.99 | -0.65 | -0.43 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 |
| 业绩比较基准 | -0.63 | -0.07 | 0.49 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证700全收益指数×10% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×82%＋中证800指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.60 | 0.82 |
Beta系数 | 0.67 | 0.75 | 0.23 |
Alpha % | -0.28 | 1.32 | 0.29 |
超额收益 % | -1.33 | 1.18 | -4.69 |
跟踪误差 % | 1.35 | 1.43 | 6.32 |
信息比率 | -1.79 | 0.83 | -29.61 |
0.55%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 12.18% |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 11.43% |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 10.29% |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 9.54% |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 9.50% |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 9.50% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 8.54% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 4.41% |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 3.88% |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 3.06% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 896.06 份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 89.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 11,889.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国鑫年混合（FOF）A | 013421 | 2022-06-14 | 4.00亿 | 0.40% | 0.15% | — | 0.92% | 1 |
| 富国鑫年混合（FOF）Y | 017294 | 2022-11-16 | 1.19亿 | 0.20% | 0.07% | — | 0.65% | 1 |
| 富国鑫年混合（FOF）C | 026531 | 2026-01-05 | 4.22亿 | 0.40% | 0.15% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国鑫年混合型基金中基金（FOF）基金经理的公告 | 2026-06-18 | |
| 10 | 富国鑫年混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 |