广发北证50成份指数A
017512
2星
净值 2026-05-29
1.4883
日涨跌幅
-2.95%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
刘杰
成立日期
2022-12-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
6.66亿
计价货币
人民币
综合费率
0.70%
基金类型
股票型
换手率
71%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
14.30
6.71
39.81
同类平均
-1.33
4.98
38.87
业绩比较基准
14.37
-3.24
37.04
四分位排名
1
2
2
百分位排名
3
31
44
同类基金数量
141
256
290
业绩比较基准为北证50成份指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
6.30
-12.30
-14.91
1.16
33.93
18.57
-7.09
同类平均
11.04
0.92
11.52
44.30
31.68
14.16
10.22
业绩比较基准
6.24
-12.49
-15.15
0.13
26.88
13.16
-7.22
四分位排名
4
2
1
4
百分位排名
85
43
22
86
同类基金数量
451
443
395
323
240
129
433
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于27%同类27.73%22.73%
最大回撤
优于15%同类-23.18%-13.96%
下行风险
优于9%同类21.66%12.28%
晨星风险
优于28%同类7.97%6.81%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于46%同类1.02%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于47%同类1.03%
跟踪误差
优于76%同类0.83%
信息比率
优于59%同类1.24
月度胜率
优于54%同类58.33%
涨势捕获率
优于57%同类102.13%
跌势捕获率
优于42%同类99.33%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.70%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.10%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
11%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.70%
同类平均 1.60%
4.45%
显性费率
21%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.89%
2.20%
隐性费率
3%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.10%
同类平均 0.70%
2.95%
换手率
本基金 71%
中位数 254%
基金规模
本基金 6.51亿
中位数 1.47亿
当前基金的晨星分类为中盘成长股票 共有431只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销10,000,000元
个人直销10,000,000元
机构直销无限制
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.60%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
7.05%
中国中盘
35.05%
中国小盘
50.63%
美国股票
0.00%
发达市场
2.26%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.50%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
22.6525.91-3.26
基础材料
13.0312.710.32
可选消费
7.207.84-0.64
金融服务
2.434.94-2.51
房地产
0.000.42-0.42
敏感性
64.1564.83-0.68
通信服务
0.003.89-3.89
能源
0.000.000.00
工业
39.9119.8220.09
科技
24.2541.12-16.87
防御性
13.199.263.93
必选消费
0.001.79-1.79
医疗保健
13.197.106.10
公用事业
0.000.37-0.37
基准指数为中证500相对成长全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区97.6299.48-1.86
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲97.6299.48-1.86
美洲0.000.52-0.52
北美0.000.52-0.52
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区2.380.002.38
英国2.380.002.38
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500相对成长全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
920185贝特瑞工业
7.04%
-0.01%
11
920982锦波生物医疗保健
4.95%
-1.98%
9
920522纳科诺尔工业
3.72%
-0.59%
5
920493并行科技科技
3.65%
0.59%
5
920599同力股份工业
3.58%
-0.13%
11
ITU连城数控
3.42%
新增
1
920047诺思兰德医疗保健
3.33%
0.40%
4
920116星图测控科技
3.06%
0.45%
2
920808曙光数创工业
2.97%
0.23%
11
920077吉林碳谷可选消费
2.82%
0.24%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -51.93%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
刘杰
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
广发北证50成份指数A
本基金
未持有未持有1.2 万份未持有
广发北证50成份指数C
未持有未持有3.2 万份未持有
广发北证50成份指数F
未持有未持有28.1 万份未持有
广发创业板ETF
未持有未持有未持有未持有
广发创业板ETF发起式联接A
未持有未持有214.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘杰
工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
指数型
十年老将
短期业绩弹性强
12.2年
1071.24亿
19
前49%
收益能力
前30%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪北证50成份指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数(即北证50成份指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除期货、期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。该基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接近标的指数的收益率。具体策略包括:1、资产配置策略;2、股票(含存托凭证)投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券与可交换债券投资策略;5、金融衍生品投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、参与转融通证券出借业务策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年第一季度,北证50指数经历了显著的调整,成为A股主要宽基指数中表现偏弱的一个。尤其在3月份,中东冲突升级,市场情绪降至冰点,北证50指数跟随整体市场回撤明显,同时成交也持续缩量,显示出市场整体处于估值消化和情绪低迷的阶段,而北证50呈现典型小市值特征,更容易受到市场波动影响。同时,明显回撤也为市场带来较佳配置机会。尽管指数表现疲软,但北交所的制度建设与企业质量却在稳步提升,超过六成是国家级专精特新“小巨人”企业,显示出板块内公司整体具备较强的专业化、精细化特征。指数聚集了较多成长性的更具代表性公司,为未来市场回暖打下了良好基础。 本基金跟踪的标的为北证50指数。为进一步完善市场功能,北京证券交易所(以下简称北交所)编制了北证50成份指数,由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数,秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是个股流动性、申购赎回和成份股调整等因素。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,A股有望延续较好的市场情绪,但驱动力将从估值扩张和主题炒作转向盈利兑现与基本面支撑。在积极财政与适度宽松货币政策支持下,叠加“十五五”规划对科技创新的明确导向,企业盈利(非金融板块)有望修复至较高水平。投资主线将聚焦于“新质生产力”的深化:一是AI产业链从算力基建向端侧应用(如AIAgent、智能驾驶、机器人)扩散;二是中企出海带来的全球化红利;三是部分传统制造业在“反内卷”政策下实现提质升级或困境反转,市场上真正具备技术壁垒、全球竞争力且业绩可验证的优质资产将会获得更多关注。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
102
基金经理人数
916
管理基金
9311.35亿
非货基规模
1068.86亿
13.79%
较上期
近一年规模增长
2487.23亿
37.58%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.55年
平均投管年限
3.32年
平均在职时长
90.79%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
36/161
平均在职时长排名
11/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2919.81%
4星
7224.34%
3星
16030.26%
2星
10418.55%
1星
507.04%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型3019.8018.96%
固收型3787.7323.78%
混合型2408.5515.12%
货币6619.1341.55%
其它95.270.60%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发北证50成份指数型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
关于广发北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-04-21
3
关于调整广发北证50成份指数型证券投资基金规模控制安排的公告
2026-04-18
4
广发北证50成份指数型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
5
广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告
2026-03-11
6
广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
7
广发北证50成份指数型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
8
广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理(广东)有限公司的公告
2025-12-23
9
广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-11-28
10
广发基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-11-05