| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.08 | 44.42 | 65.65 | 12.84 | -29.13 | -18.86 | 14.58 | 51.30 |
| 同类平均 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -28.65 | 43.79 | 64.96 | 12.02 | -29.37 | -19.41 | 13.23 | 49.57 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 44 | 56 | 16 | 39 | 86 | 79 | 23 | 27 |
| 同类基金数量 | 194 | 228 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.54 | 37.11 | 36.32 | 103.09 | 62.12 | 26.38 | 5.45 | 36.32 |
| 同类平均 | 7.25 | 29.67 | 28.20 | 70.97 | 41.72 | 17.71 | 4.22 | 28.20 |
| 业绩比较基准 | 7.55 | 36.35 | 35.58 | 101.70 | 60.56 | 25.13 | 4.54 | 35.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 21 | 27 | 39 | 30 |
| 同类基金数量 | 748 | 744 | 732 | 678 | 574 | 468 | 317 | 732 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 29.42% | 23.68% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -12.09% | -9.63% |
下行风险 | 优于65%同类 | 6.08% | 8.05% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 12.93% | 7.80% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 0.86% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 1.94% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.54% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 3.60 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 101.30% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 99.13% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.05% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.15% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.95 | 23.81 | -11.85 |
基础材料 | 3.75 | 10.69 | -6.94 |
可选消费 | 1.27 | 4.06 | -2.79 |
金融服务 | 6.93 | 8.71 | -1.78 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 76.43 | 62.76 | 13.68 |
通信服务 | 2.32 | 1.02 | 1.29 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 33.18 | 20.50 | 12.68 |
科技 | 40.94 | 41.17 | -0.24 |
防御性 | 11.61 | 13.43 | -1.82 |
必选消费 | 3.16 | 6.54 | -3.38 |
医疗保健 | 8.45 | 6.41 | 2.04 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 14.54% | 5.22% | 13 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 13.56% | -6.11% | 29 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.99% | 2.49% | 9 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.45% | -1.20% | 37 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.09% | -1.17% | 21 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.79% | -0.11% | 5 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.77% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.49% | -0.03% | 3 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 28.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 214.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发创业板ETF发起式联接 | 4,791,346,604 | 97.84 | 2025-12-31 |
| 广发核心优选六个月持有混合(FOF) | 188,895,791 | 8.73 | 2025-12-31 |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF) | 24,497,555 | 5.32 | 2025-12-31 |
| 广发悦康三个月持有混合(FOF) | 13,415,804 | 0.85 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 6,593,771 | 5.98 | 2025-12-31 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 5,515,352 | 2.34 | 2025-12-31 |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 5,480,608 | 2.44 | 2025-12-31 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 5,407,238 | 2.58 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF) | 2,800,475 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1,999,230 | 1.44 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发创业板ETF | 159952 | 2017-04-25 | 91.35亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于增加首创证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为流动性服务商的公告 | 2026-06-22 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 6 | 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于增加金融街证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-17 |