广发创业板ETF
159952
4星
净值 2026-08-14
2.2141
日涨跌幅
1.13%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
刘杰
成立日期
2017-04-25
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
91.35亿
计价货币
人民币
综合费率
0.21%
基金类型
股票型
换手率
7%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-27.08
44.42
65.65
12.84
-29.13
-18.86
14.58
51.30
同类平均
-27.83
47.66
63.14
10.89
-23.43
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
-28.65
43.79
64.96
12.02
-29.37
-19.41
13.23
49.57
四分位排名
2
3
1
2
4
4
1
2
百分位排名
44
56
16
39
86
79
23
27
同类基金数量
194
228
955
406
459
525
579
621
业绩比较基准为创业板指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-22.88
-8.79
0.64
44.84
42.15
15.49
0.31
5.13
同类平均
-17.28
-6.01
0.77
33.60
29.52
10.79
0.53
6.06
业绩比较基准
-23.00
-9.06
-0.07
43.62
40.71
14.33
-0.57
4.40
四分位排名
2
2
2
2
2
百分位排名
32
25
31
43
37
同类基金数量
626
620
613
573
502
447
322
610
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
4星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于42%同类41.34%32.27%
最大回撤
优于44%同类-25.63%-18.89%
下行风险
优于44%同类23.76%19.14%
晨星风险
优于41%同类22.58%12.76%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于42%同类0.86%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于44%同类1.94%
跟踪误差
优于88%同类0.54%
信息比率
优于82%同类3.60
月度胜率
优于72%同类66.67%
涨势捕获率
优于38%同类101.30%
跌势捕获率
优于54%同类99.13%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.21%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.01%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.21%
同类平均 1.64%
5.09%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 1.04%
2.20%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.01%
同类平均 0.59%
3.69%
换手率
本基金 7%
中位数 112%
基金规模
本基金 119.26亿
中位数 2.84亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有626只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.05%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.15%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
88.23%
中国中盘
11.59%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
11.9527.63-15.67
基础材料
3.7510.87-7.12
可选消费
1.278.50-7.23
金融服务
6.937.87-0.94
房地产
0.000.39-0.39
敏感性
76.4351.4125.03
通信服务
2.320.222.10
能源
0.000.07-0.07
工业
33.1819.9913.19
科技
40.9431.139.81
防御性
11.6120.96-9.35
必选消费
3.1614.50-11.34
医疗保健
8.455.822.64
公用事业
0.000.65-0.65
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.002.16-2.16
新兴亚洲100.0097.842.16
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
14.54%
5.22%
13
300750宁德时代工业
13.56%
-6.11%
29
300502新易盛科技
9.99%
2.49%
9
300059东方财富金融服务
3.45%
-1.20%
37
300274阳光电源工业
3.09%
-1.17%
21
300476胜宏科技科技
2.79%
-0.11%
5
300408三环集团科技
2.77%
新增
1
300394天孚通信科技
2.49%
-0.03%
3
301308江波龙科技
2.16%
新增
1
300604长川科技科技
2.05%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
刘杰
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
广发创业板ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
广发北证50成份指数A
未持有未持有1.2 万份未持有
广发北证50成份指数C
未持有未持有3.2 万份未持有
广发北证50成份指数F
未持有未持有28.1 万份未持有
广发创业板ETF发起式联接A
未持有未持有214.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
17
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
广发创业板ETF发起式联接4,791,346,60497.842025-12-31
广发核心优选六个月持有混合(FOF)188,895,7918.732025-12-31
广发优选配置混合(FOF-LOF)24,497,5555.322025-12-31
广发悦康三个月持有混合(FOF)13,415,8040.852025-12-31
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)6,593,7715.982025-12-31
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)5,515,3522.342025-12-31
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)5,480,6082.442025-12-31
广发均衡养老三年持有混合(FOF)5,407,2382.582025-12-31
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)2,800,4750.102025-12-31
广发悦享一年持有混合(FOF)1,999,2301.442025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘杰
工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
QDII型
十年老将
长期超额收益高
12.4年
1141.49亿
19
前44%
收益能力
前27%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数(即创业板指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。该基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,A股市场整体呈现“先扬后抑再修复”的三阶段行情演绎,整体市场涨幅明显。从市场结构与行业表现来看,二季度呈现出极致的结构性分化格局。科技成长板块延续强势,成为贯穿整个二季度乃至上半年的绝对主线。受AI产业链爆发、半导体国产替代加速以及存储芯片涨价等多重逻辑共振驱动,通信、电子等板块表现突出。半导体板块从一季度的蓄势到二季度的全面爆发,强度持续超预期,成为本轮行情的“定海神针”。总体上,市场表现呈K型分化。 本基金的标的指数是创业板指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,成份股企业竞争力和发展潜力较大,兼具价值尺度与投资标的的功能。 作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,A股有望延续较好的市场情绪,但驱动力将从估值扩张和主题炒作转向盈利兑现与基本面支撑。在积极财政与适度宽松货币政策支持下,叠加“十五五”规划对科技创新的明确导向,企业盈利(非金融板块)有望修复至较高水平。投资主线将聚焦于“新质生产力”的深化:一是AI产业链从算力基建向端侧应用(如AIAgent、智能驾驶、机器人)扩散;二是中企出海带来的全球化红利;三是部分传统制造业在“反内卷”政策下实现提质升级或困境反转,市场上真正具备技术壁垒、全球竞争力且业绩可验证的优质资产将会获得更多关注。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
较上期
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
3526.07%
4星
7922.98%
3星
18430.62%
2星
10116.48%
1星
413.86%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3142.6118.26%
固收型4453.2625.88%
混合型2548.5914.81%
货币6957.9940.43%
其它107.730.63%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
广发基金管理有限公司关于增加首创证券为旗下部分ETF一级交易商的公告
2026-07-17
3
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为流动性服务商的公告
2026-06-22
4
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
5
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-05
6
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2026-06-05
7
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
8
广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为旗下部分ETF一级交易商的公告
2026-05-27
9
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
广发基金管理有限公司关于增加金融街证券为旗下部分ETF一级交易商的公告
2026-04-17