| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.08 | 44.42 | 65.65 | 12.84 | -29.13 | -18.86 | 14.58 | 51.30 |
| 同类平均 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -28.65 | 43.79 | 64.96 | 12.02 | -29.37 | -19.41 | 13.23 | 49.57 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 43 | 56 | 16 | 39 | 86 | 79 | 23 | 27 |
| 同类基金数量 | 195 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.93 | 10.34 | 15.96 | 90.70 | 42.28 | 17.82 | 4.42 | 15.27 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 15.45 | 9.89 | 15.36 | 88.76 | 40.63 | 16.49 | 3.53 | 14.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 22 | 28 | 41 | 28 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 29.42% | 23.74% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -12.09% | -9.63% |
下行风险 | 优于64%同类 | 6.08% | 8.05% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 11.98% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 0.86% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 1.94% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.54% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 3.60 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 101.30% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 99.13% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.05% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.15% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.95 | 23.81 | -11.85 |
基础材料 | 3.75 | 10.69 | -6.94 |
可选消费 | 1.27 | 4.06 | -2.79 |
金融服务 | 6.93 | 8.71 | -1.78 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 76.43 | 62.76 | 13.68 |
通信服务 | 2.32 | 1.02 | 1.29 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 33.18 | 20.50 | 12.68 |
科技 | 40.94 | 41.17 | -0.24 |
防御性 | 11.61 | 13.43 | -1.82 |
必选消费 | 3.16 | 6.54 | -3.38 |
医疗保健 | 8.45 | 6.41 | 2.04 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 19.67% | 1.78% | 28 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.32% | -0.59% | 12 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.50% | 0.22% | 8 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 4.65% | -1.02% | 36 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.27% | -0.54% | 20 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.90% | -0.43% | 4 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 2.52% | -0.30% | 23 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.52% | 0.82% | 2 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 1.92% | -0.28% | 26 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 1.75% | -0.03% | 18 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 28.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 214.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 4,791,346,604 | 97.84 | 2025-12-31 |
| 广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 188,895,791 | 8.73 | 2025-12-31 |
| 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 13,415,804 | 0.85 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 6,593,771 | 5.98 | 2025-12-31 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 5,515,352 | 2.34 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发创业板ETF | 159952 | 2017-04-25 | 108.42亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-05-27 | |
| 2 | 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于增加金融街证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于增加粤开证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于增加东莞证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-12-23 |