广发北证50成份指数F
024832
净值 2026-10-23
1.2136
日涨跌幅
1.79%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
刘杰
成立日期
2025-07-11
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
小盘成长
基金规模
10.11亿
计价货币
人民币
综合费率
0.70%
基金类型
股票型
换手率
47%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
四季度
2026年
一季度
二季度
三季度
本基金
-5.34
-12.60
0.94
-15.11
同类平均
0.60
-0.74
20.60
-16.08
业绩比较基准
-5.44
-12.67
0.28
-16.08
业绩比较基准为北证50成份指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
-0.90
-15.11
-14.31
-29.11
-25.11
同类平均
-4.38
-16.08
1.20
1.06
0.45
业绩比较基准
-2.28
-16.08
-15.84
-30.51
-26.51
四分位排名
—
—
—
4
4
百分位排名
—
—
—
86
85
同类基金数量
461
448
419
358
401
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于72%同类27.34%31.81%
最大回撤
优于28%同类-33.82%-22.12%
下行风险
优于42%同类25.87%23.52%
晨星风险
优于80%同类5.40%10.13%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于13%同类-71.420.15
卡玛比率
负值暂不排名-0.860.05
索提诺比率
负值暂不排名-1.210.21
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
北证50成分指数
招募说明书基准
北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
中证500成长全收益指数
拟合优度-R²
—1.000.25
Beta系数
—1.050.74
Alpha %
—4.878.72
超额收益 %
—5.47-1.38
跟踪误差 %
—3.8142.66
信息比率
—1.44-58.70

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.70%

0.61%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.09%

隐性费率

0.07%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
9%
在同类基金的百分位
0.25%
本基金 0.70%
同类平均 1.59%
4.93%
显性费率
40%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.61%
同类平均 0.90%
2.20%
隐性费率
4%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.09%
同类平均 0.69%
3.13%
换手率
本基金 47%
中位数 196%
基金规模
本基金 8.22亿
中位数 2.07亿
当前基金的晨星分类为中盘成长股票 共有452只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购1元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折
  • A份额
  • C份额
  • F份额
1–1095 天F份额更低无申购费,短期持有更划算

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
35.62%
中国小盘
56.65%
美国股票
0.00%
发达市场
2.91%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.39%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.50%
海外高收益
0.50%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
34.6121.9912.62
基础材料
24.9113.9910.91
可选消费
6.653.852.80
金融服务
3.054.15-1.10
房地产
0.000.000.00
敏感性
55.7868.70-12.92
通信服务
0.000.54-0.54
能源
0.860.000.86
工业
34.7411.4123.32
科技
20.1856.75-36.57
防御性
9.609.300.30
必选消费
0.001.00-1.00
医疗保健
9.606.982.63
公用事业
0.001.33-1.33
基准指数为中证500成长全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区96.9598.74-1.79
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲96.9598.74-1.79
美洲0.001.26-1.26
北美0.001.26-1.26
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区3.050.003.05
英国3.050.003.05
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500成长全收益指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
920438戈碧迦基础材料
9.87%
新增
1
920185贝特瑞工业
6.05%
-0.99%
12
920982锦波生物医疗保健
4.13%
-0.82%
10
920077吉林碳谷可选消费
3.71%
0.89%
3
920808曙光数创工业
3.63%
0.66%
12
920599同力股份工业
3.25%
-0.32%
12
920809安达科技基础材料
3.05%
新增
1
920116星图测控科技
3.02%
-0.04%
3
ITU连城数控—
2.91%
-0.51%
2
920394民士达基础材料
2.85%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -99.89%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
刘杰
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
广发北证50成份指数F
本基金
未持有未持有297.67 份未持有
广发北证50成份指数A
未持有未持有1.2 万份未持有
广发北证50成份指数C
未持有未持有2.3 万份未持有
广发创业板ETF
未持有未持有未持有未持有
广发创业板ETF发起式联接A
未持有未持有197.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘杰 男
工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
指数型
任职稳定
中长期收益高
12.5年
1141.49亿
19
前39%
收益能力
前26%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪北证50成份指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数(即北证50成份指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除期货、期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。该基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接近标的指数的收益率。具体策略包括:1、资产配置策略;2、股票(含存托凭证)投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券与可交换债券投资策略;5、金融衍生品投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、参与转融通证券出借业务策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,北证50整体呈现震荡向下态势。第一季度,北证50指数经历了显著的调整,成为A股主要宽基指数中表现偏弱的一个。尤其在3月份,中东冲突升级,市场情绪降至冰点,北证50指数跟随整体市场回撤明显,同时成交也持续缩量,显示出市场整体处于估值消化和情绪低迷的阶段,而北证50呈现典型的小市值特征,更容易受到市场波动影响。同时,明显回撤也为市场带来较佳配置机会,为4月份反弹埋下伏笔。第二季度,北交所市场整体呈现“先扬后抑、震荡筑底”的复杂行情。受流动性变化、部分标的一季报业绩不及预期及估值回归等多重因素影响,北证50指数在二季度经历了宽幅震荡与情绪筑底。尽管在流动性改善预期下出现过一波逆势反弹,但整体仍处于估值消化阶段。与此同时,市场结构性特征极为显著,资金一定程度上向高景气赛道集中。 本基金跟踪的标的为北证50指数。为进一步完善市场功能,北京证券交易所(以下简称北交所)编制了北证50成分指数,由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数,秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是个股流动性、申购赎回和成份股调整等因素。
基金经理展望
2026年中报
展望北证50指数的未来走势,尽管短期内市场仍需直面美联储加息预期升温对全球流动性的扰动、伊朗冲突等地缘政治博弈带来的避险情绪,以及前期AI板块交易拥挤后估值回调引发的板块剧烈波动,但总体而言,上半年市场的深度回撤已有效释放了前期高估值的风险,使得当前北证50的估值水平回落至相对低位,相对科创板和创业板展现出显著的折价优势,这恰恰为未来的估值修复与反弹行情提供了充足的空间;随着中报业绩披露期到来、北交所开市五周年改革红利加速落地以及北证50指数基金等增量资金的持续扩容,板块有望在震荡筑底后,凭借专精特新企业的强劲成长动能迎来结构性修复与向上的反弹契机。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
较上期
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3526.07%
4星
★★
★★
★★
★★
7922.98%
3星
★★
★★
★★
18430.62%
2星
★★
★★
10116.48%
1星
★★
413.86%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3142.6118.26%
固收型4453.2625.88%
混合型2548.5914.81%
货币6957.9940.43%
其它107.730.63%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发北证50成份指数型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
2
关于广发北证50成份指数型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
2026-08-22
3
广发北证50成份指数型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
4
关于广发北证50成份指数型证券投资基金F类基金份额继续开展销售服务费率优惠活动的公告
2026-07-10
5
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
6
广发北证50成份指数型证券投资基金(广发北证50成份指数F)基金产品资料概要更新
2026-06-05
7
广发北证50成份指数型证券投资基金更新的招募说明书
2026-06-05
8
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
9
广发北证50成份指数型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
关于广发北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-04-21