| 回报% | 日涨跌幅 | 近三年 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 同类平均 | 0.04 | 8.80 | 0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 4.48 | 4.12 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债-ESG优选信用债指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.87 | 0.72 |
Beta系数 | 0.99 | 1.30 | 0.97 |
Alpha % | 0.09 | 1.96 | -0.21 |
超额收益 % | 0.08 | 1.90 | -0.28 |
跟踪误差 % | 0.35 | 0.48 | 0.61 |
信息比率 | 0.22 | 4.00 | -0.17 |
0.63%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.28%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.28% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102282549 | 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) | 7.60% |
| 148653 | 24长汇01 | 7.59% |
| 137907 | 22榆财债 | 7.49% |
| 102482673 | 24西基投MTN001 | 7.48% |
| 102583459 | 25西安城发MTN001 | 7.47% |
| 基金经理 2024-12-31 | 高管投研 2024-12-31 | 内部员工 2024-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 25.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 6,881.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 017581 | 2023-08-21 | 10.91亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.45% | 10 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 017582 | 2023-08-21 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.28% | 0.73% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 关于中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 | 2026-09-09 | |
| 3 | 关于中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 7 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-21 | |
| 8 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年分红公告 | 2026-08-21 | |
| 9 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 |