| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.56 | 53.99 |
| 同类平均 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 17.15 | 17.34 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.42 | 3.55 | 12.17 | 75.36 | 36.87 | 37.73 | 3.55 |
| 同类平均 | -9.13 | -2.97 | -2.02 | 18.63 | 11.83 | 13.43 | -2.97 |
| 业绩比较基准 | -5.92 | -2.89 | -0.45 | 16.33 | 11.45 | 12.10 | -2.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 34 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 21.19% | 13.68% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -14.57% | -10.10% |
下行风险 | 优于56%同类 | 7.19% | 9.53% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 6.65% | 2.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 31.31% | |
Beta | — | 1.86 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 59.03% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 14.02% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 4.21 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 295.20% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 120.69% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.59 | 32.71 | -27.12 |
基础材料 | 1.71 | 3.51 | -1.80 |
可选消费 | 3.88 | 10.15 | -6.27 |
金融服务 | 0.00 | 17.27 | -17.27 |
房地产 | 0.00 | 1.77 | -1.77 |
敏感性 | 94.41 | 50.65 | 43.76 |
通信服务 | 0.00 | 9.11 | -9.11 |
能源 | 0.00 | 3.42 | -3.42 |
工业 | 5.97 | 10.16 | -4.19 |
科技 | 88.43 | 27.95 | 60.48 |
防御性 | 0.00 | 16.59 | -16.59 |
必选消费 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
医疗保健 | 0.00 | 9.07 | -9.07 |
公用事业 | 0.00 | 2.49 | -2.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 40.78 | 16.54 | 24.24 |
| 日本 | 0.00 | 5.05 | -5.05 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.54 | -1.54 |
| 发达亚洲 | 5.09 | 5.28 | -0.20 |
| 新兴亚洲 | 35.69 | 4.67 | 31.02 |
| 美洲 | 55.35 | 67.30 | -11.95 |
| 北美 | 55.35 | 66.25 | -10.89 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 1.06 | -1.06 |
| 大欧洲地区 | 3.87 | 16.16 | -12.29 |
| 英国 | 0.00 | 3.32 | -3.32 |
| 发达欧洲 | 3.87 | 11.36 | -7.50 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.23 | -1.23 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 5.37% | -0.16% | 12 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 4.85% | -0.79% | 5 | |
| MRVL | 美满电子科技公司 | 科技 | 4.37% | 0.54% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 3.79% | -3.66% | 12 | |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 科技 | 3.70% | 0.11% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.66% | 0.08% | 2 | |
| KLAC | 科磊公司 | 科技 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| TSM | 台湾集成电路制造股份有限公司 | 科技 | 3.39% | -1.34% | 3 | |
| AMD | AMD公司 | 科技 | 3.33% | -0.45% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 183.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 130.06 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 70.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实全球产业升级股票（QDII）A | 017730 | 2023-02-09 | 9.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 嘉实全球产业升级股票（QDII）C | 017731 | 2023-02-09 | 11.50亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年4月3日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年02月10日） | 2026-02-12 | |
| 7 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年02月10日更新） | 2026-02-10 | |
| 8 | 关于嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）基金经理变更的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年1月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 |