| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 30.81 | 53.08 |
| 同类平均 | 12.53 | 22.52 |
| 基准指数 | 17.49 | 22.34 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 3 | 3 |
| 同类基金数量 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -23.15 | -17.14 | -13.04 | 22.60 | 39.57 | 41.80 | 21.13 |
| 同类平均 | -5.94 | -5.26 | -4.08 | 0.81 | 13.52 | 15.99 | 3.18 |
| 基准指数 | -1.64 | -0.14 | 4.25 | 12.33 | 17.36 | 22.27 | 11.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 同类基金数量 | 54 | 52 | 52 | 52 | 49 | 37 | 52 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 60.11% | 19.37% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -38.86% | -11.99% |
下行风险 | 优于0%同类 | 35.85% | 12.82% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 35.58% | 3.36% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 0.60 | 0.07 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 0.58 | 0.07 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 1.01 | 0.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数 | 招募说明书基准 MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋境内银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.61 | 0.42 |
Beta系数 | 1.40 | 3.69 | 2.70 |
Alpha % | 59.67 | 18.19 | 4.98 |
超额收益 % | 43.76 | 17.27 | 10.27 |
跟踪误差 % | 22.63 | 50.78 | 51.91 |
信息比率 | 1.93 | 0.34 | 0.20 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.31 | 29.63 | -29.32 |
基础材料 | 0.00 | 3.38 | -3.38 |
可选消费 | 0.31 | 8.68 | -8.37 |
金融服务 | 0.00 | 15.96 | -15.96 |
房地产 | 0.00 | 1.61 | -1.61 |
敏感性 | 99.69 | 54.93 | 44.76 |
通信服务 | 0.00 | 7.96 | -7.96 |
能源 | 0.00 | 3.55 | -3.55 |
工业 | 5.46 | 10.77 | -5.31 |
科技 | 94.23 | 32.66 | 61.57 |
防御性 | 0.00 | 15.39 | -15.39 |
必选消费 | 0.00 | 4.66 | -4.66 |
医疗保健 | 0.00 | 8.28 | -8.28 |
公用事业 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 65.28 | 16.61 | 48.67 |
| 日本 | 1.87 | 5.08 | -3.21 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.47 | -1.47 |
| 发达亚洲 | 3.58 | 6.22 | -2.65 |
| 新兴亚洲 | 59.84 | 3.84 | 56.00 |
| 美洲 | 32.42 | 68.53 | -36.11 |
| 北美 | 32.42 | 67.69 | -35.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.84 | -0.84 |
| 大欧洲地区 | 2.29 | 14.86 | -12.56 |
| 英国 | 0.00 | 3.05 | -3.05 |
| 发达欧洲 | 2.29 | 10.52 | -8.22 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.06 | -1.06 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| AMD | AMD公司 | 科技 | 5.22% | 1.69% | 4 | |
| MRVL | 迈威迩电子科技股份有限公司 | 科技 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 3.70% | 0.30% | 7 | |
| TSM | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 科技 | 3.64% | 0.59% | 5 | |
| MPWR | 芯源系统有限公司 | 科技 | 3.56% | 0.42% | 2 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 3.33% | 0.40% | 14 | |
| AMAT | 应用材料公司 | 科技 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| QCOM | 高通公司 | 科技 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.73% | -0.43% | 3 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 41.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 244.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 130.06 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 44.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老2055五年持有混合（FOF） | 6,080,737 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 5,001,423 | 0.75 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 4,792,173 | 0.47 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 4,373,365 | 0.99 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF） | 4,119,229 | 0.51 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 2,202,785 | 0.04 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 2,202,785 | 0.08 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 2,202,785 | 0.14 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 2,202,785 | 0.57 | 2026-06-30 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF） | 1,778,052 | 0.72 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实全球产业升级股票（QDII）A | 017730 | 2023-02-09 | 33.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.67% | 1 |
| 嘉实全球产业升级股票（QDII）C | 017731 | 2023-02-09 | 38.65亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年10月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年9月7日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 5 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 10 | 关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年7月3日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-01 |