| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.66 | 2.22 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 7.26 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 53 | 83 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | 0.60 | 0.86 | 2.13 | 3.52 | 1.29 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 0.50 | 0.26 | 2.17 | 3.49 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 78 | 65 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 1.10% | 4.31% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.75% | -2.64% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.50% | 2.28% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 0.66% | |
Beta | — | 0.33 | |
R2 | — | 0.38 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -0.05% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 1.64% | |
信息比率 | 优于38%同类 | -0.07 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 60.86% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 10.12% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.34%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 5.99% | 20.23% |
债券 | 66.54% | 73.43% |
现金 | 14.57% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 12.91% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 14.86% |
| 015612 | 东方红短债债券E | 14.34% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.58% |
| 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 8.06% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 7.88% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 5.57% |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 5.07% |
| 005057 | 东方红货币B | 4.52% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 3.55% |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 152.9 万份 | 1,947.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0350 | 1.0733 |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.0500 | 1.0698 |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.0750 | 1.0694 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红颐安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | 017775 | 2023-05-23 | 1.88亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.22% | 10 |
| 东方红颐安稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | 019904 | 2023-11-03 | 0.11亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.84% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 3 | 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-07 | |
| 4 | 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-07 | |
| 5 | 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）分红公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）暂停大额申购（含定期定额投资)业务的公告 | 2026-03-10 | |
| 8 | 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 上海东方证券资产管理有限公司关于董事变更的公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 关于东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 调整分红方案的公告 | 2025-12-09 |