| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.83 | 3.49 |
| 同类平均 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 29 | 79 |
| 同类基金数量 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.56 | -1.46 | -2.20 | 0.14 | 2.86 | -1.24 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 1.36 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 88 | 84 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 4.16% | 4.52% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -2.89% | -2.66% |
下行风险 | 优于46%同类 | 3.20% | 2.54% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.16% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -0.30 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于13%同类 | 0.05 | 1.74 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.27 | 1.39 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证国有企业改革指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.61 | 0.74 |
Beta系数 | 0.94 | 1.26 | 0.44 |
Alpha % | -4.02 | -2.42 | -3.76 |
超额收益 % | -4.26 | -2.18 | -7.47 |
跟踪误差 % | 1.60 | 2.68 | 5.04 |
信息比率 | -6.82 | -5.84 | -37.64 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.24% | 20.90% |
债券 | 56.34% | 76.19% |
现金 | 21.59% | 7.06% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.83% | -4.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 10.14% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 8.59% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 7.86% |
| 2320041 | 23南京银行01 | 6.45% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 4.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 263.56 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 017886 | 2023-09-11 | 0.03亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.91% | 1 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 017887 | 2023-09-11 | 4.74亿 | 0.60% | 0.15% | 0.35% | 1.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金（国富安颐稳健6个月持有期混合C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年2号） | 2026-07-27 | |
| 5 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 | |
| 7 | 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 |