| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.10 | 81.90 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 9.09 | 45.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 28 | 1 |
| 同类基金数量 | 256 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.72 | -9.03 | -16.80 | 4.37 | 18.34 | 18.38 | -12.23 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -9.82 | -4.66 | -9.38 | 7.12 | 13.60 | 13.85 | -4.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 3 | 2 | 97 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 33.67% | 18.33% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -35.96% | -19.11% |
下行风险 | 优于3%同类 | 23.76% | 14.70% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 8.56% | 2.81% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -22.98 | -14.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.32 | -0.50 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.34 | -0.65 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数 | 招募说明书基准 中证全指原材料指数收益率×85%＋中证全债指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.84 | 0.48 |
Beta系数 | 1.00 | 1.20 | 1.03 |
Alpha % | 1.46 | 2.99 | 9.33 |
超额收益 % | 0.99 | 4.14 | 8.15 |
跟踪误差 % | 10.61 | 12.06 | 20.29 |
信息比率 | 0.09 | 0.34 | 0.40 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.84%
隐性费率0.83%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.27% | 93.59% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 10.83% | 5.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.90% | -0.29% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 84.76 | 31.54 | 53.22 |
基础材料 | 80.98 | 8.74 | 72.24 |
可选消费 | 3.78 | 5.08 | -1.30 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 15.24 | 56.80 | -41.56 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 15.24 | 15.54 | -0.30 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 7.74% | 2.15% | 3 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 7.17% | 新增 | 1 | |
| 002064 | 华峰化学 | 基础材料 | 7.02% | 2.32% | 2 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 6.68% | 0.86% | 2 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 5.48% | 1.28% | 3 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 5.12% | 1.61% | 2 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 4.69% | 新增 | 1 | |
| 300835 | 龙磁科技 | 工业 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 4.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 19.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.7 万份 | 222.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 22.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 15,384,025 | 2.29 | 2026-06-30 |
| 广发优选配置混合（FOF-LOF） | 5,169,188 | 2.16 | 2026-06-30 |
| 广发积极优势混合（FOF-LOF） | 2,661,666 | 5.04 | 2026-06-30 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 2,554,951 | 0.93 | 2026-06-30 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 830,550 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 兴证资管金麒麟3个月（FOF） | 727,570 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 泰康睿福3个月持有混合(FOF) | 424,067 | 0.82 | 2026-06-30 |
| 鹏扬稳健优选一年持有混合（FOF） | 110,740 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 54,669 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商上游产业股票型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华商基金管理有限公司关于基金经理休假的公告 | 2026-09-22 | |
| 3 | 华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 华商上游产业股票型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 5 | 华商上游产业股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 华商上游产业股票型证券投资基金基金合同（更新） | 2026-08-22 | |
| 7 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 华商基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 华商上游产业股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 华商上游产业股票型证券投资基金恢复机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-06-26 |