| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.06 | 17.71 |
| 同类平均 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -10.89 | 12.67 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 56 | 40 |
| 同类基金数量 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.23 | -0.14 | -11.09 | -28.95 | 4.56 | -3.26 | -15.71 |
| 同类平均 | 4.74 | 9.44 | 0.23 | -11.81 | 14.72 | 1.43 | 1.99 |
| 业绩比较基准 | 1.33 | 6.33 | -2.96 | -12.10 | 10.56 | -0.38 | -1.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 82 | 67 | 100 |
| 同类基金数量 | 385 | 374 | 355 | 329 | 272 | 222 | 349 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 19.34% | 14.56% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -42.25% | -29.28% |
下行风险 | 优于6%同类 | 19.60% | 12.08% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 2.52% | 1.71% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -53.22 | -15.38 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.69 | -0.41 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.68 | -1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证沪港深创新药产业指数 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×65%＋恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率调整）×20%＋中债综合全价指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.87 | 0.81 |
Beta系数 | 0.88 | 1.26 | 1.09 |
Alpha % | -9.59 | -1.39 | 0.72 |
超额收益 % | -10.35 | -2.88 | -0.62 |
跟踪误差 % | 10.34 | 11.44 | 12.52 |
信息比率 | -107.01 | -33.01 | -7.71 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.01%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.92% | 94.48% |
债券 | 5.36% | 0.58% |
现金 | 3.60% | 5.61% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.12% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
医疗保健 | 99.47 | 100.00 | -0.53 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 83.45 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 83.45 |
| 美洲 | 16.55 |
| 北美 | 16.55 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 7.28% | -0.43% | 2 | |
| 300723 | 一品红 | 医疗保健 | 6.67% | 1.69% | 2 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 6.25% | 1.19% | 2 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 6.25% | 1.29% | 4 | |
| 02171 | 科济药业-B | 医疗保健 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 300558 | 贝达药业 | 医疗保健 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 688197 | 首药控股 | 医疗保健 | 3.92% | -4.86% | 3 | |
| 688192 | 迪哲医药 | 医疗保健 | 3.91% | 新增 | 1 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 医疗保健 | 3.74% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 54.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 160.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 154.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方创新医疗股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 东方创新医疗股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 东方创新医疗股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 10 | 东方创新医疗股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 |