| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -21.56 | -14.66 |
| 同类平均 | -0.46 | 30.73 |
| 业绩比较基准 | -5.56 | -2.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.17 | -14.44 | -30.66 | -30.94 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | 0.90 | -4.64 | -5.88 | -7.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 99 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1905 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通综合指数 | 招募说明书基准 中证城镇消费指数收益率×85%＋中债-总全价（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.62 | 0.03 |
Beta系数 | 0.88 | 1.99 | 0.14 |
Alpha % | -38.61 | -18.02 | -46.17 |
超额收益 % | -29.58 | -25.21 | -50.29 |
跟踪误差 % | 9.31 | 15.10 | 29.39 |
信息比率 | -275.34 | -380.58 | -1477.72 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.64 | 27.63 | -2.99 |
基础材料 | 0.05 | 10.87 | -10.82 |
可选消费 | 24.59 | 8.50 | 16.09 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 18.10 | 51.41 | -33.31 |
通信服务 | 8.68 | 0.22 | 8.46 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 3.26 | 19.99 | -16.73 |
科技 | 6.17 | 31.13 | -24.96 |
防御性 | 57.26 | 20.96 | 36.29 |
必选消费 | 8.58 | 14.50 | -5.91 |
医疗保健 | 48.67 | 5.82 | 42.86 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.05 | 1.97 | -1.92 |
| 新兴亚洲 | 99.95 | 98.03 | 1.92 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300418 | 昆仑万维 | 通信服务 | 8.56% | 1.16% | 2 | |
| 300364 | 中文在线 | 通信服务 | 8.40% | 1.02% | 2 | |
| 301171 | 易点天下 | 通信服务 | 7.87% | 3.37% | 2 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 通信服务 | 7.87% | 新增 | 1 | |
| 300785 | 值得买 | 通信服务 | 7.40% | 新增 | 1 | |
| 603533 | 掌阅科技 | 科技 | 7.18% | 3.02% | 2 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 6.62% | -1.68% | 2 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 002624 | 完美世界 | 通信服务 | 4.69% | 0.53% | 2 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 4.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 154.52 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 153.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方城镇消费主题混合A | 006235 | 2019-05-27 | 0.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.00% | 1 |
| 东方城镇消费主题混合C | 025884 | 2025-11-06 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 关于增加泰信财富基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 6 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 10 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 |