| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 22.32 | 9.90 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 23.83 | 13.18 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 47 | 97 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.76 | 2.53 | 5.08 | 10.49 | 11.29 | 13.54 | 5.85 |
| 同类平均 | -4.48 | 2.12 | 6.60 | 13.21 | 15.00 | 16.28 | 6.88 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | 2.66 | 4.94 | 11.62 | 12.97 | 15.05 | 5.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 97 | 92 | 85 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 101 | 75 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 11.75% | 17.18% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -9.82% | -12.46% |
下行风险 | 优于96%同类 | 4.99% | 7.32% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 1.28% | 2.74% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 0.81 | 0.74 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 1.07 | 1.06 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 1.91 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 标普500指数(美元) | 招募说明书基准 标普500指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.97 | 0.94 |
Beta系数 | 0.85 | 0.95 | 0.84 |
Alpha % | -1.45 | -0.73 | -2.03 |
超额收益 % | -4.15 | -1.52 | -5.33 |
跟踪误差 % | 3.48 | 2.14 | 3.61 |
信息比率 | -14.44 | -3.26 | -19.26 |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.64 | 27.01 | 0.63 |
基础材料 | 3.40 | 1.68 | 1.72 |
可选消费 | 10.46 | 10.56 | -0.10 |
金融服务 | 11.91 | 12.90 | -0.98 |
房地产 | 1.87 | 1.88 | -0.01 |
敏感性 | 55.97 | 56.50 | -0.53 |
通信服务 | 11.14 | 10.96 | 0.18 |
能源 | 2.72 | 2.84 | -0.12 |
工业 | 6.96 | 7.68 | -0.72 |
科技 | 35.16 | 35.02 | 0.13 |
防御性 | 16.39 | 16.49 | -0.10 |
必选消费 | 4.79 | 4.60 | 0.19 |
医疗保健 | 9.90 | 9.68 | 0.22 |
公用事业 | 1.70 | 2.20 | -0.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 3.29 | 0.11 | 3.18 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.06 | 0.02 | 1.04 |
| 发达亚洲 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 新兴亚洲 | 2.20 | 0.09 | 2.11 |
| 美洲 | 94.38 | 99.52 | -5.14 |
| 北美 | 94.38 | 99.32 | -4.94 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
| 大欧洲地区 | 2.33 | 0.37 | 1.96 |
| 英国 | 0.39 | 0.03 | 0.36 |
| 发达欧洲 | 1.47 | 0.34 | 1.13 |
| 新兴欧洲 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 非洲/中东 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920136 | 永励精密 | — | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 920193 | 吉和昌 | — | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 920189 | 康美特 | — | 0.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（人民币） | 018064 | 2023-05-10 | 3.19亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.86% | 1 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元现汇） | 018066 | 2023-05-10 | — | 0.60% | 0.15% | — | 0.86% | 1 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C | 018065 | 2023-05-10 | 1.66亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 2 | 关于在基金管理人直销电子交易平台暂停华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务的公告 | 2026-08-07 | |
| 3 | 关于在基金管理人直销电子交易平台调整华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务上限的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于在基金管理人直销电子交易平台调整华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务上限的公告 | 2026-07-06 | |
| 6 | 关于在基金管理人直销电子交易平台恢复并限制华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 018064_华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 8 | 018064_018065_华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C）基金产 | 2026-05-29 | |
| 9 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 |