华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
018065
净值 2026-05-13
1.6529
日涨跌幅
0.50%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
赵宗庭
成立日期
2023-05-10
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
5.22亿
计价货币
人民币
综合费率
1.16%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
22.32
9.90
同类平均
23.47
14.18
业绩比较基准
23.82
13.18
四分位排名
2
4
百分位排名
47
97
同类基金数量
94
105
业绩比较基准为标普500指数收益率x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
9.04
2.49
1.57
20.64
13.63
3.23
同类平均
12.19
4.39
2.06
27.89
19.07
4.66
业绩比较基准
9.03
2.23
1.97
22.14
16.71
2.70
四分位排名
4
4
4
百分位排名
94
94
84
同类基金数量
107
107
107
106
99
107
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于92%同类12.11%16.20%
最大回撤
优于75%同类-9.82%-12.46%
下行风险
优于94%同类4.86%5.69%
晨星风险
优于92%同类1.51%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于42%同类-0.58%
Beta
0.96
R2
0.98
超额收益
优于31%同类-1.50%
跟踪误差
优于18%同类1.56%
信息比率
优于14%同类-2.34
月度胜率
优于56%同类33.33%
涨势捕获率
优于18%同类96.14%
跌势捕获率
优于19%同类102.80%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.16%

1.05%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.04%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
73%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 1.16%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
75%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 1.05%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
61%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.11%
同类平均 0.12%
0.74%
基金规模
本基金 4.04亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.14%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
84.58%
发达市场
3.02%
新兴市场
2.26%
债券持仓
利率债
1.56%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
27.6427.010.63
基础材料
3.401.681.72
可选消费
10.4610.56-0.10
金融服务
11.9112.90-0.98
房地产
1.871.88-0.01
敏感性
55.9856.50-0.53
通信服务
11.1410.960.18
能源
2.722.84-0.12
工业
6.967.68-0.72
科技
35.1635.020.13
防御性
16.3916.49-0.10
必选消费
4.794.600.19
医疗保健
9.909.680.22
公用事业
1.702.20-0.51
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区3.290.123.17
日本0.000.000.00
大洋洲1.060.021.04
发达亚洲0.030.000.03
新兴亚洲2.200.102.10
美洲94.3899.40-5.02
北美94.3899.21-4.83
拉丁美洲0.000.18-0.18
大欧洲地区2.330.481.85
英国0.390.030.36
发达欧洲1.470.451.02
新兴欧洲0.400.000.40
非洲/中东0.070.000.07
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 40.64%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
赵宗庭
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
本基金
未持有0-10 万份3.9 万份未持有
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)
未持有未持有未持有未持有
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
0-10 万份0-10 万份33.2 万份未持有
华夏标普500ETF(QDII)
未持有未持有0.6 万份未持有
华夏国证半导体芯片ETF
未持有未持有0.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
赵宗庭
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。
指数型
五年以上
中长期超额收益高
9.1年
1722.70亿
19
前48%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
该基金的标的指数为标普500指数。该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
主要投资策略包括目标ETF投资策略,股票投资策略,债券投资策略,衍生品投资策略,资产支持证券投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
标普500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本基金跟踪的标的指数为标普500指数,业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。标普500指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标,该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%。标普500指数以美元计价,本基金以人民币计价。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII))的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 1季度,国际方面,地缘冲突升级引发国际油价剧烈波动,全球经济复苏节奏受扰,主要经济体货币政策保持谨慎,降息预期持续延后。美国国内方面,经济面临增长承压、就业市场短期疲软等问题,中东局势升级推升油价暴涨,加剧二次通胀风险,令美联储降息更为谨慎。 市场方面,1季度,受美联储降息预期大幅降温、中东地缘冲突推升油价与滞胀担忧、科技股盈利与估值双杀等因素影响,美股整体高位震荡后转弱。汇率方面,年初以来,美元维持偏弱震荡行情,人民币汇率则呈现持续升值态势,与美元指数走势出现阶段性分化;2月末,中东地缘政治紧张局势升级促使美元指数从震荡转为上行,叠加结汇退潮、政策引导等因素,人民币兑美元汇率从强势升值转为区间震荡。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 截至2026年3月31日,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A份额净值为1.4914元,本报告期份额净值增长率为-5.25%,同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-5.50%,本报告期跟踪偏离度为+0.25%;华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C份额净值为1.4786元,本报告期份额净值增长率为-5.32%,同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-5.50%,本报告期跟踪偏离度为+0.18%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
基金经理展望
2025年年报
2026年,全球宏观经济面临的风险与挑战依然突出,不确定性贯穿全年,全球范围内在货币和财政层面均采取宽松政策、AI相关投资持续增加,在此背景下,预计全球经济将进入复苏动能开始启动的转换阶段。美国国内方面,预计呈现温和韧性增长、通胀稳步回落、就业温和走弱、货币政策谨慎宽松的宏观经济格局,大概率实现2%左右的增长,但增长质量下降、结构分化或加剧。 市场方面,美股AI叙事或将从“算力炒作”转向“应用兑现”,从“追概念”转向“看盈利”,美股整体展望偏积极但波动加剧,预计呈现震荡上行、结构分化的特征。汇率方面,伴随着美联储2026年2-3次的降息预期,以及中国央行暂缓降息降准,预计受中美利差收窄带动,人民币兑美元汇率将依然维持稳中下行。 本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
135
基金经理人数
967
管理基金
11636.46亿
非货基规模
-1141.13亿
-10.18%
较上期
近一年规模增长
2819.13亿
39.88%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.47年
平均投管年限
2.69年
平均在职时长
77.36%
近三年留职率
56/161
平均投管年限排名
85/161
平均在职时长排名
58/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4910.14%
4星
8420.79%
3星
12515.45%
2星
9451.43%
1星
412.18%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型6615.1334.29%
固收型2866.7014.86%
混合型1923.079.97%
货币7656.5939.69%
其它231.551.20%
0%
20%
40%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第一季度报告
2026-04-22
2
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
3
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13
4
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第四季度报告
2026-01-23
5
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-01-22
6
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在境外主要投资场所2026年节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-01-14
7
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)暂停申购及定期定额申购业务的公告
2025-11-22
8
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整在基金管理人直销机构申购及定期定额申购业务上限的公告
2025-11-15
9
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第三季度报告
2025-10-29
10
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整在基金管理人直销机构申购及定期定额申购业务上限的公告
2025-10-25