| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.27 | 15.08 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 23.82 | 13.18 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 78 | 59 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.24 | 4.29 | 5.87 | 28.58 | 17.33 | 5.73 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 9.03 | 2.23 | 1.97 | 22.14 | 16.71 | 2.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 77 | 48 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 12.91% | 16.20% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -8.45% | -12.46% |
下行风险 | 优于88%同类 | 4.95% | 5.69% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 1.82% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 4.71% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 6.44% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 1.46% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 4.42 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 113.00% | |
跌势捕获率 | 优于94%同类 | 76.94% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万元 | 1.20% |
| 20万元 ≤ 申购金额 < 40万元 | 0.90% |
| 40万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.64 | 27.01 | 0.63 |
基础材料 | 3.40 | 1.68 | 1.72 |
可选消费 | 10.46 | 10.56 | -0.10 |
金融服务 | 11.91 | 12.90 | -0.98 |
房地产 | 1.87 | 1.88 | -0.01 |
敏感性 | 55.98 | 56.50 | -0.53 |
通信服务 | 11.14 | 10.96 | 0.18 |
能源 | 2.72 | 2.84 | -0.12 |
工业 | 6.96 | 7.68 | -0.72 |
科技 | 35.16 | 35.02 | 0.13 |
防御性 | 16.39 | 16.49 | -0.10 |
必选消费 | 4.79 | 4.60 | 0.19 |
医疗保健 | 9.90 | 9.68 | 0.22 |
公用事业 | 1.70 | 2.20 | -0.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 3.29 | 0.12 | 3.17 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.06 | 0.02 | 1.04 |
| 发达亚洲 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 新兴亚洲 | 2.20 | 0.10 | 2.10 |
| 美洲 | 94.38 | 99.40 | -5.02 |
| 北美 | 94.38 | 99.21 | -4.83 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
| 大欧洲地区 | 2.33 | 0.48 | 1.85 |
| 英国 | 0.39 | 0.03 | 0.36 |
| 发达欧洲 | 1.47 | 0.45 | 1.02 |
| 新兴欧洲 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 非洲/中东 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2023-05-10 | 3.39亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.86% | 1 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2023-05-10 | — | 0.60% | 0.15% | — | 0.86% | 1 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2023-05-10 | 1.83亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在境外主要投资场所2026年节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-14 | |
| 7 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)暂停申购及定期定额申购业务的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整在基金管理人直销机构申购及定期定额申购业务上限的公告 | 2025-11-15 | |
| 9 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整在基金管理人直销机构申购及定期定额申购业务上限的公告 | 2025-10-25 |