| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.69 | 27.06 | 11.57 |
| 同类平均 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 26.34 | 25.15 | 13.80 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 67 | 9 | 93 |
| 同类基金数量 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.77 | 2.55 | 5.03 | 11.05 | 12.71 | 15.69 | 5.69 |
| 同类平均 | -4.48 | 2.12 | 6.60 | 13.21 | 15.00 | 16.28 | 6.88 |
| 业绩比较基准 | -0.44 | 2.78 | 5.17 | 12.20 | 13.60 | 15.81 | 5.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 87 | 76 | 88 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 101 | 75 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 12.40% | 17.18% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -10.39% | -12.46% |
下行风险 | 优于83%同类 | 5.33% | 7.32% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 1.44% | 2.74% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.82 | 0.74 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 1.06 | 1.06 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 1.90 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.93 |
Beta系数 | 0.90 | 0.88 |
Alpha % | -0.29 | -0.91 |
超额收益 % | -2.03 | -3.19 |
跟踪误差 % | 3.41 | 3.50 |
信息比率 | -6.92 | -11.16 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.58% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 2.29% | 8.41% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.13% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.64 | 27.01 | 0.63 |
基础材料 | 3.40 | 1.68 | 1.72 |
可选消费 | 10.46 | 10.56 | -0.10 |
金融服务 | 11.91 | 12.90 | -0.98 |
房地产 | 1.87 | 1.88 | -0.01 |
敏感性 | 55.97 | 56.50 | -0.53 |
通信服务 | 11.14 | 10.96 | 0.18 |
能源 | 2.72 | 2.84 | -0.12 |
工业 | 6.96 | 7.68 | -0.72 |
科技 | 35.16 | 35.02 | 0.13 |
防御性 | 16.39 | 16.49 | -0.10 |
必选消费 | 4.79 | 4.60 | 0.19 |
医疗保健 | 9.90 | 9.68 | 0.22 |
公用事业 | 1.70 | 2.20 | -0.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 3.29 | 0.11 | 3.18 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.06 | 0.02 | 1.04 |
| 发达亚洲 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 新兴亚洲 | 2.20 | 0.09 | 2.11 |
| 美洲 | 94.38 | 99.52 | -5.14 |
| 北美 | 94.38 | 99.32 | -4.94 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
| 大欧洲地区 | 2.33 | 0.37 | 1.96 |
| 英国 | 0.39 | 0.03 | 0.36 |
| 发达欧洲 | 1.47 | 0.34 | 1.13 |
| 新兴欧洲 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 非洲/中东 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.39% | -0.08% | 7 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.48% | -0.08% | 7 | |
| 微软公司 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | ||
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.56% | -0.03% | 7 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.20% | 0.25% | 9 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.73% | 0.14% | 11 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 2.55% | 0.18% | 15 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| META PLATFORMS INC | 通信服务 | 1.89% | -0.32% | 14 | ||
| 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.81% | -0.04% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII） | 593,473,940 | 92.23 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 102,351,480 | 2.61 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 57,760,974 | 3.26 | 2025-12-31 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF） | 20,359,581 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 20,112,523 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 19,582,398 | 0.72 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF） | 15,718,980 | 3.58 | 2025-12-31 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 15,033,694 | 1.37 | 2025-12-31 |
| 大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF） | 13,612,500 | 6.25 | 2025-12-31 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF） | 11,094,369 | 2.58 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏标普500ETF（QDII） | 159655 | 2022-10-12 | 39.37亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.78% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-21 | |
| 3 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-15 | |
| 7 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-14 | |
| 8 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-13 | |
| 9 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-12 | |
| 10 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-11 |