华夏标普500ETF(QDII)
159655
2星
净值 2026-05-13
1.8401
日涨跌幅
0.53%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
赵宗庭
成立日期
2022-10-12
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
33.86亿
计价货币
人民币
综合费率
0.78%
基金类型
股票型
换手率
25%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
26.69
27.06
11.57
同类平均
40.31
23.47
14.18
业绩比较基准
26.34
25.15
13.80
四分位排名
3
1
4
百分位排名
67
9
93
同类基金数量
52
94
105
业绩比较基准为经估值汇率调整后的标普500指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
9.46
2.42
1.44
22.16
16.44
19.68
3.06
同类平均
12.19
4.39
2.06
27.89
19.07
22.10
4.66
业绩比较基准
9.52
2.33
2.04
23.36
17.57
19.64
2.82
四分位排名
4
4
3
4
百分位排名
85
82
67
87
同类基金数量
107
107
107
106
99
64
107
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于75%同类12.81%16.20%
最大回撤
优于70%同类-10.39%-12.46%
下行风险
优于81%同类5.18%5.69%
晨星风险
优于79%同类1.71%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于48%同类-0.37%
Beta
0.97
R2
0.99
超额收益
优于36%同类-1.20%
跟踪误差
优于20%同类1.55%
信息比率
优于18%同类-1.87
月度胜率
优于56%同类33.33%
涨势捕获率
优于41%同类97.78%
跌势捕获率
优于13%同类104.62%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.78%

0.75%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.03%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
22%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 0.78%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
29%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.75%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
17%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.03%
同类平均 0.12%
0.74%
换手率
本基金 25%
中位数 6%
基金规模
本基金 27.20亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
97.58%90.12%
债券
0.00%0.67%
现金
2.29%8.40%
商品
0.00%0.00%
其他
0.13%0.80%
股票持仓
中国大盘
0.15%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
91.71%
发达市场
3.27%
新兴市场
2.45%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
27.6427.010.63
基础材料
3.401.681.72
可选消费
10.4610.56-0.10
金融服务
11.9112.90-0.98
房地产
1.871.88-0.01
敏感性
55.9856.50-0.53
通信服务
11.1410.960.18
能源
2.722.84-0.12
工业
6.967.68-0.72
科技
35.1635.020.13
防御性
16.3916.49-0.10
必选消费
4.794.600.19
医疗保健
9.909.680.22
公用事业
1.702.20-0.51
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区3.290.123.17
日本0.000.000.00
大洋洲1.060.021.04
发达亚洲0.030.000.03
新兴亚洲2.200.102.10
美洲94.3899.40-5.02
北美94.3899.21-4.83
拉丁美洲0.000.18-0.18
大欧洲地区2.330.481.85
英国0.390.030.36
发达欧洲1.470.451.02
新兴欧洲0.400.000.40
非洲/中东0.070.000.07
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
NVDA英伟达科技
7.47%
-0.16%
6
AAPL苹果公司科技
6.57%
-0.19%
6
MSFT微软科技
4.84%
-1.20%
13
AMZN亚马逊公司可选消费
3.59%
-0.19%
6
GOOGLALPHABET INC通信服务
2.95%
-0.11%
8
AVGO博通股份有限公司科技
2.59%
-0.16%
10
GOOGALPHABET INC通信服务
2.36%
-0.09%
14
META PLATFORMS INC通信服务
2.21%
-0.21%
13
特斯拉公司可选消费
1.84%
-0.28%
3
BRK.B伯克希尔哈撒韦公司金融服务
1.55%
-0.00%
14
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
赵宗庭
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华夏标普500ETF(QDII)
本基金
未持有未持有0.6 万份未持有
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)
未持有未持有未持有未持有
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
0-10 万份0-10 万份33.2 万份未持有
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
未持有0-10 万份3.9 万份未持有
华夏国证半导体芯片ETF
未持有未持有0.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
45
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)593,473,94092.232025-12-31
兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)102,351,4802.612025-12-31
兴全积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)57,760,9743.262025-12-31
华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF)20,359,5810.792025-12-31
华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF)20,112,5231.772025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
赵宗庭
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。
指数型
五年以上
中长期超额收益高
9.1年
1722.70亿
19
前48%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围
该基金标的指数为标普500指数。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,该基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。通常情况下,该基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
投资策略
主要投资策略包括完全复制策略,替代性策略,衍生品投资策略,债券投资策略,资产支持证券投资策略,融资及证券出借业务投资策略,境外市场基金投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
经估值汇率调整后的标普500指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本基金跟踪的标的指数为标普500指数,标普500指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标,该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%。标普500指数以美元计价,本基金以人民币计价,业绩比较基准为经估值汇率调整后的标普500指数收益率。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1季度,国际方面,地缘冲突升级引发国际油价剧烈波动,全球经济复苏节奏受扰,主要经济体货币政策保持谨慎,降息预期持续延后。美国国内方面,经济面临增长承压、就业市场短期疲软等问题,中东局势升级推升油价暴涨,加剧二次通胀风险,令美联储降息更为谨慎。 市场方面,1季度,受美联储降息预期大幅降温、中东地缘冲突推升油价与滞胀担忧、科技股盈利与估值双杀等因素影响,美股整体高位震荡后转弱。汇率方面,年初以来,美元维持偏弱震荡行情,人民币汇率则呈现持续升值态势,与美元指数走势出现阶段性分化;2月末,中东地缘政治紧张局势升级促使美元指数从震荡转为上行,叠加结汇退潮、政策引导等因素,人民币兑美元汇率从强势升值转为区间震荡。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。 截至2026年3月31日,本基金份额净值为1.6378元,本报告期份额净值增长率为-5.85%,同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-5.80%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.05%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
基金经理展望
2025年年报
2026年,全球宏观经济面临的风险与挑战依然突出,不确定性贯穿全年,全球范围内在货币和财政层面均采取宽松政策、AI相关投资持续增加,在此背景下,预计全球经济将进入复苏动能开始启动的转换阶段。美国国内方面,预计呈现温和韧性增长、通胀稳步回落、就业温和走弱、货币政策谨慎宽松的宏观经济格局,大概率实现2%左右的增长,但增长质量下降、结构分化或加剧。 市场方面,美股AI叙事或将从“算力炒作”转向“应用兑现”,从“追概念”转向“看盈利”,美股整体展望偏积极但波动加剧,预计呈现震荡上行、结构分化的特征。汇率方面,伴随着美联储2026年2-3次的降息预期,以及中国央行暂缓降息降准,预计受中美利差收窄带动,人民币兑美元汇率将依然维持稳中下行。 本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
135
基金经理人数
967
管理基金
11636.46亿
非货基规模
-1141.13亿
-10.18%
较上期
近一年规模增长
2819.13亿
39.88%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.47年
平均投管年限
2.69年
平均在职时长
77.36%
近三年留职率
56/161
平均投管年限排名
85/161
平均在职时长排名
58/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4910.14%
4星
8420.79%
3星
12515.45%
2星
9451.43%
1星
412.18%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型6615.1334.29%
固收型2866.7014.86%
混合型1923.079.97%
货币7656.5939.69%
其它231.551.20%
0%
20%
40%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
2026-05-07
2
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一季度报告
2026-04-22
3
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告
2026-03-31
4
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31
5
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
6
159655_华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2026-03-23)
2026-03-23
7
华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分深交所ETF扩位证券简称的公告
2026-03-23
8
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13
9
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
2026-02-03
10
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四季度报告
2026-01-23