| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.69 | 27.06 | 11.57 |
| 同类平均 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 26.34 | 25.15 | 13.80 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 67 | 9 | 93 |
| 同类基金数量 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.46 | 2.42 | 1.44 | 22.16 | 16.44 | 19.68 | 3.06 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 22.10 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 9.52 | 2.33 | 2.04 | 23.36 | 17.57 | 19.64 | 2.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 82 | 67 | 87 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 64 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 12.81% | 16.20% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -10.39% | -12.46% |
下行风险 | 优于81%同类 | 5.18% | 5.69% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 1.71% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | -0.37% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于36%同类 | -1.20% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 1.55% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -1.87 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 97.78% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 104.62% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.58% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 2.29% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.13% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.64 | 27.01 | 0.63 |
基础材料 | 3.40 | 1.68 | 1.72 |
可选消费 | 10.46 | 10.56 | -0.10 |
金融服务 | 11.91 | 12.90 | -0.98 |
房地产 | 1.87 | 1.88 | -0.01 |
敏感性 | 55.98 | 56.50 | -0.53 |
通信服务 | 11.14 | 10.96 | 0.18 |
能源 | 2.72 | 2.84 | -0.12 |
工业 | 6.96 | 7.68 | -0.72 |
科技 | 35.16 | 35.02 | 0.13 |
防御性 | 16.39 | 16.49 | -0.10 |
必选消费 | 4.79 | 4.60 | 0.19 |
医疗保健 | 9.90 | 9.68 | 0.22 |
公用事业 | 1.70 | 2.20 | -0.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 3.29 | 0.12 | 3.17 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.06 | 0.02 | 1.04 |
| 发达亚洲 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 新兴亚洲 | 2.20 | 0.10 | 2.10 |
| 美洲 | 94.38 | 99.40 | -5.02 |
| 北美 | 94.38 | 99.21 | -4.83 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
| 大欧洲地区 | 2.33 | 0.48 | 1.85 |
| 英国 | 0.39 | 0.03 | 0.36 |
| 发达欧洲 | 1.47 | 0.45 | 1.02 |
| 新兴欧洲 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 非洲/中东 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达 | 科技 | 7.47% | -0.16% | 6 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.57% | -0.19% | 6 | |
| MSFT | 微软 | 科技 | 4.84% | -1.20% | 13 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.59% | -0.19% | 6 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 通信服务 | 2.95% | -0.11% | 8 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.59% | -0.16% | 10 | |
| GOOG | ALPHABET INC | 通信服务 | 2.36% | -0.09% | 14 | |
| META PLATFORMS INC | 通信服务 | 2.21% | -0.21% | 13 | ||
| 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.84% | -0.28% | 3 | ||
| BRK.B | 伯克希尔哈撒韦公司 | 金融服务 | 1.55% | -0.00% | 14 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 593,473,940 | 92.23 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 102,351,480 | 2.61 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF) | 57,760,974 | 3.26 | 2025-12-31 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 20,359,581 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | 20,112,523 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2022-10-12 | 33.86亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.78% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-05-07 | |
| 2 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 159655_华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2026-03-23) | 2026-03-23 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分深交所ETF扩位证券简称的公告 | 2026-03-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-02-03 | |
| 10 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |