| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.69 | 27.06 | 11.57 |
| 同类平均 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 26.34 | 25.15 | 13.80 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 67 | 9 | 93 |
| 同类基金数量 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.61 | 0.87 | 14.10 | 8.02 | 12.86 | 18.11 | 7.43 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | -1.15 | 0.89 | 14.08 | 8.44 | 12.96 | 18.71 | 7.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 81 | 79 | 87 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 12.28% | 16.99% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -10.39% | -12.46% |
下行风险 | 优于86%同类 | 5.37% | 7.32% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 1.36% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | 0.60 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于6%同类 | 0.77 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于19%同类 | 1.36 | 1.68 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.94 |
Beta系数 | 0.91 | 0.89 |
Alpha % | -1.10 | -1.62 |
超额收益 % | -3.15 | -4.34 |
跟踪误差 % | 3.15 | 3.24 |
信息比率 | -9.92 | -14.06 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.58% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 2.21% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.20% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.11 | 24.55 | 0.56 |
基础材料 | 3.23 | 1.74 | 1.50 |
可选消费 | 9.39 | 9.59 | -0.20 |
金融服务 | 11.10 | 11.43 | -0.33 |
房地产 | 1.39 | 1.79 | -0.40 |
敏感性 | 59.14 | 59.78 | -0.64 |
通信服务 | 10.28 | 9.85 | 0.43 |
能源 | 2.81 | 3.06 | -0.26 |
工业 | 7.91 | 8.96 | -1.05 |
科技 | 38.16 | 37.91 | 0.24 |
防御性 | 15.75 | 15.67 | 0.08 |
必选消费 | 4.63 | 4.46 | 0.18 |
医疗保健 | 9.48 | 9.06 | 0.43 |
公用事业 | 1.63 | 2.16 | -0.53 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 3.36 | 0.12 | 3.24 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.40 | 0.02 | 1.37 |
| 发达亚洲 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 新兴亚洲 | 1.94 | 0.09 | 1.84 |
| 美洲 | 94.68 | 99.48 | -4.80 |
| 北美 | 94.59 | 99.30 | -4.71 |
| 拉丁美洲 | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
| 大欧洲地区 | 1.88 | 0.40 | 1.47 |
| 英国 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 发达欧洲 | 1.01 | 0.31 | 0.70 |
| 新兴欧洲 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 非洲/中东 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 未分类 | 0.08 | -0.00 | 0.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.39% | 新增 | — | |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.39% | -0.08% | 7 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.48% | 新增 | — | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.48% | -0.08% | 7 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.23% | 新增 | — | |
| 微软公司 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | ||
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.56% | 新增 | — | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.56% | -0.03% | 7 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.20% | 新增 | — | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.20% | 0.25% | 9 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 31.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏标普500ETF发起式联接（QDII） | 441,951,393 | 91.21 | 2026-06-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 117,091,488 | 2.93 | 2026-06-30 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 50,592,887 | 3.50 | 2026-06-30 |
| 财通泰和多资产一年持有期混合发起（FOF） | 46,994,696 | 4.56 | 2026-06-30 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF） | 32,887,501 | 1.78 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF） | 18,653,583 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 16,916,182 | 7.93 | 2026-06-30 |
| 工银瑞信睿智进取股票（FOF-LOF） | 15,248,753 | 11.00 | 2026-06-30 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF） | 13,964,268 | 8.39 | 2026-06-30 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF） | 13,745,986 | 7.55 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏标普500ETF（QDII） | 159655 | 2022-10-12 | 41.71亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.76% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-29 | |
| 2 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-28 | |
| 3 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-28 | |
| 4 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 5 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-26 | |
| 6 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-23 | |
| 7 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-22 | |
| 8 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-21 | |
| 9 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-20 | |
| 10 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-19 |