| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.16 | 47.68 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 7 | 22 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.39 | 9.36 | -8.40 | -5.21 | 11.54 | 13.79 | -10.28 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 基准指数 | -4.86 | -8.52 | -2.12 | -7.22 | 9.97 | 9.65 | -5.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 45 | 26 | 75 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 27.54% | 27.39% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -25.45% | -24.36% |
下行风险 | 优于63%同类 | 18.74% | 21.35% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 5.42% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | -27.21 | -19.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.52 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.63 | -0.40 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000价值指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.29 | 0.35 |
Beta系数 | 1.06 | 0.67 | 0.63 |
Alpha % | 10.52 | 10.21 | 8.56 |
超额收益 % | 10.48 | 8.54 | 6.05 |
跟踪误差 % | 11.19 | 19.05 | 18.90 |
信息比率 | 0.94 | 0.45 | 0.32 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.77% | 87.03% |
债券 | 0.00% | 1.66% |
现金 | 7.94% | 11.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.30% | -0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.98 | 31.54 | 41.43 |
基础材料 | 33.21 | 8.74 | 24.47 |
可选消费 | 6.82 | 5.08 | 1.75 |
金融服务 | 32.76 | 17.40 | 15.36 |
房地产 | 0.18 | 0.33 | -0.14 |
敏感性 | 25.79 | 56.80 | -31.01 |
通信服务 | 1.93 | 1.70 | 0.23 |
能源 | 1.84 | 2.38 | -0.55 |
工业 | 21.59 | 15.54 | 6.04 |
科技 | 0.43 | 37.17 | -36.74 |
防御性 | 1.24 | 11.66 | -10.42 |
必选消费 | 1.20 | 5.45 | -4.25 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.45 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.35 |
| 新兴亚洲 | 91.65 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01336 | 新华保险 | 金融服务 | 6.39% | -1.82% | 8 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.68% | -0.31% | 8 | |
| 000951 | 中国重汽 | 工业 | 4.92% | -0.89% | 11 | |
| 02601 | 中国太保 | 金融服务 | 4.91% | -0.12% | 8 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 3.83% | -1.92% | 7 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 3.41% | 0.03% | 5 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.41% | 0.04% | 13 | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 基础材料 | 3.03% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 776.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 563.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 232.3 万份 | 900.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 7,175,795 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF） | 1,629,751 | 2.22 | 2026-06-30 |
| 民生加银稳健配置6个月混合FOF | 1,410,251 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 中欧星选一年持有混合（FOF） | 289,039 | 1.77 | 2026-06-30 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 118,710 | 0.19 | 2026-06-30 |
| 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起（FOF） | 110,478 | 0.45 | 2026-06-30 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF） | 7,995 | 0.02 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.7820 | 1.7062 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年10月19日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 4 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-27 | |
| 7 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同（修订） | 2026-06-27 |