| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.85 | 60.58 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩比较基准 | 27.23 | 63.72 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.28 | 4.56 | 17.31 | 41.11 | 39.74 | 4.56 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | -11.80 | 3.78 | 17.32 | 42.60 | 42.43 | 3.78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 20.53% | — |
最大回撤 | 优于0%同类 | -21.06% | — |
下行风险 | 优于33%同类 | 11.42% | — |
晨星风险 | 优于48%同类 | 5.53% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 2.53% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于53%同类 | -1.49% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 6.30% | |
信息比率 | 优于63%同类 | -9.40 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 95.15% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 90.86% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 362.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 2011-08-31 | 11.04亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.14% | 1 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 2023-05-19 | 1.41亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-02-25 | |
| 7 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2026年1月23日更新) | 2026-01-23 | |
| 8 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-12-26 |