汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
164701
净值 2026-04-23
1.8660
日涨跌幅
-0.96%
晨星分类
QDII商品
基金经理
过蓓蓓
成立日期
2011-08-31
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
12.45亿
计价货币
人民币
综合费率
2.14%
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
0%
单日申购限额
5,000元
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
12.77
4.12
0.82
16.83
14.55
-8.18
5.98
12.17
24.38
61.51
同类平均
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
业绩比较基准
12.73
6.60
3.95
20.46
16.62
-6.75
9.17
17.51
27.23
63.72
业绩比较基准为伦敦金价格收益率(折成人民币后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-11.24
4.68
17.57
41.89
40.45
30.55
20.63
12.25
4.68
同类平均
业绩比较基准
-11.80
3.78
17.32
42.60
42.43
32.79
23.46
14.84
3.78
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于57%同类20.52%
最大回撤
优于5%同类-21.00%
下行风险
优于38%同类11.37%
晨星风险
优于43%同类5.55%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于53%同类3.11%
Beta
0.90
R2
0.92
超额收益
优于63%同类-0.72%
跟踪误差
优于84%同类6.33%
信息比率
优于68%同类-4.53
月度胜率
优于68%同类58.33%
涨势捕获率
优于79%同类95.90%
跌势捕获率
优于5%同类89.48%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.14%

1.20%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.94%

隐性费率

0.86%

交易成本(估)

0.08%

其它费用(估)
综合费率
20%
在同类基金的百分位
1.57%
本基金 2.14%
同类平均 2.66%
4.78%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
1.20%
本基金 1.20%
同类平均 1.56%
2.55%
隐性费率
65%
在同类基金的百分位
0.25%
本基金 0.94%
同类平均 1.09%
2.93%
基金规模
本基金 5.94亿
中位数 3.96亿
当前基金的晨星分类为QDII商品 共有22只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销5,000元
个人直销5,000元
机构直销5,000元
机构代销5,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.50%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.30%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
0.00%0.00%
商品
100.00%100.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
100.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 7.12%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
过蓓蓓
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
本基金
0-10 万份>100 万份362.7 万份未持有
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
未持有10-50 万份25.2 万份未持有
汇添富国证生物医药ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富纳斯达克100ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
过蓓蓓
国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
主动型
任职稳定
近十年波动较高
10.7年
580.75亿
16
前25%
收益能力
前78%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素,把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),在严格控制风险的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。
投资范围
该基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许该基金投资的其他金融工具。此外,该基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)是指以标准化的实物黄金或其他实物贵金属为基础资产,并可以用实物黄金或其他实物贵金属申购赎回基金份额的ETF。该基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)的比例不低于基金资产的90%;基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入该基金投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整该基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略
综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素,该基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),长期持有结合动态调整。该基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
伦敦金价格收益率(折成人民币后)
2025年年报
2025年是黄金及贵金属市场历史上具有里程碑意义的一年,伦敦金现货价格上涨64.56%,伦敦银现货价格上涨147.49%。受地缘政治紧张、通胀压力、中央银行持续购买以及投资者对避险资产的需求驱动,黄金和白银价格均创下纪录高位。其他贵金属如铂金和钯金也表现出色,但涨幅相对温和。 黄金创下自1979年以来最佳年度表现,期间创下53次新高。按照世界黄金协会的数据,黄金总需求(包括场外交易)首次超过5000吨,价值达5550亿美元。在供给相对稳定的背景下,全球贸易不确定性、美元信用疲软、地缘政治风险刺激了黄金的各种需求,中央银行购买、数字货币公司增加黄金储备、个人投资配置、期货投机盘、黄金ETF推动黄金资金强劲流入。 白银作为“影子黄金”,价格弹性远高于黄金,金银比快速修复,成为2025年表现最佳的贵金属。白银的需求包括投资性需求和工业需求,工业需求约占总需求的50%,但投资性需求增长强劲,尤其是ETF和银条、银币。 在黄金及贵金属价格大幅上涨的背景下,成本敏感的央行、金饰消费者购金节奏放缓,黄金及贵金属的投资者结构进一步向高波动的投资需求倾斜,加大了贵金属价格的波动性。 报告期内,本基金遵循基金的投资原则,动态投资于海外实物支持的黄金ETF、白银ETF等,基本实现了本基金的投资目的。
2025年年报
展望2026年,贵金属市场预计将受结构性因素影响波动性增加。美联储新任主席的货币政策思路偏向“降息缩表”,该政策思路将可能使得美债利率陡峭化,从而使得长期资金从权益资产流出进入长债市场,而逐步降低的利率将使得企业和居民增加杠杆空间,提升实体经济的活力。如果政策路径通畅,美元信用重塑,将严重影响黄金及贵金属的主要需求。 但是,全球地缘政治风险依然高企,美国政策也在不断变化,这些仍然在加剧资产的不确定性,多元化配置的需求仍将支撑黄金作为避险和对冲工具。 黄金的货币信用属性起到支撑主权货币信用的配置价值,而白银是“影子黄金”,黄金和白银的价格走势通常同步,但白银价格波动性较大。未来,全球降低投机性需求,回归到配置性需求,应增加对黄金的关注,降低缺乏长期逻辑的贵金属投资。 本基金将继续基于对于海外宏观的定性、定量研究,对海外黄金、白银ETF进行动态配置,以期实现投资目标。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2025-12-31
97
基金经理人数
779
管理基金
6485.38亿
非货基规模
746.46亿
15.67%
较上期
近一年规模增长
1275.50亿
24.89%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.66年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
44/162
平均投管年限排名
52/162
平均在职时长排名
17/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
167.06%
4星
9031.89%
3星
13340.53%
2星
9619.47%
1星
161.05%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1765.3316.12%
固收型2867.6326.19%
混合型1773.0816.19%
货币4465.6240.78%
其它79.340.72%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告
2026-04-22
2
关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-04-10
3
关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2026-04-01
4
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年年度报告
2026-04-01
5
关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-03-31
6
关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-02-25
7
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告
2026-01-30
8
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2026年1月23日更新)
2026-01-23
9
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额调整场内最低申购金额、场内最低赎回份额的公告
2026-01-23
10
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告
2026-01-22