| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.77 | 4.12 | 0.82 | 16.83 | 14.55 | -8.18 | 5.98 | 12.17 | 24.38 | 61.51 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩比较基准 | 12.73 | 6.60 | 3.95 | 20.46 | 16.62 | -6.75 | 9.17 | 17.51 | 27.23 | 63.72 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.24 | 4.68 | 17.57 | 41.89 | 40.45 | 30.55 | 20.63 | 12.25 | 4.68 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | -11.80 | 3.78 | 17.32 | 42.60 | 42.43 | 32.79 | 23.46 | 14.84 | 3.78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 20.52% | — |
最大回撤 | 优于5%同类 | -21.00% | — |
下行风险 | 优于38%同类 | 11.37% | — |
晨星风险 | 优于43%同类 | 5.55% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 3.11% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于63%同类 | -0.72% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 6.33% | |
信息比率 | 优于68%同类 | -4.53 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 95.90% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 89.48% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 362.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 2011-08-31 | 11.04亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.14% | 1 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 2023-05-19 | 1.41亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-02-25 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 | 2026-01-30 | |
| 8 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2026年1月23日更新) | 2026-01-23 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额调整场内最低申购金额、场内最低赎回份额的公告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |