汇添富纳斯达克100ETF(QDII)
159660
5星
净值 2026-04-23
2.0048
日涨跌幅
-0.56%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
过蓓蓓
成立日期
2023-03-30
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
35.95亿
计价货币
人民币
综合费率
0.66%
基金类型
股票型
换手率
26%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
26.68
17.24
同类平均
23.47
14.18
业绩比较基准
26.74
17.50
四分位排名
1
1
百分位排名
11
17
同类基金数量
94
105
业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
-4.92
-7.43
-6.36
18.50
12.34
21.48
-7.43
同类平均
-4.64
-6.72
-6.07
14.95
10.08
18.01
-6.72
业绩比较基准
-4.93
-7.44
-6.33
18.70
12.61
21.92
-7.44
四分位排名
1
1
1
4
百分位排名
21
17
6
83
同类基金数量
107
107
107
106
99
57
107
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
5星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于6%同类14.02%11.96%
最大回撤
优于19%同类-14.10%-12.46%
下行风险
优于17%同类6.34%5.69%
晨星风险
优于7%同类2.01%1.44%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于59%同类-0.13%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于62%同类-0.20%
跟踪误差
优于98%同类0.09%
信息比率
优于65%同类-0.02
月度胜率
优于63%同类41.67%
涨势捕获率
优于67%同类99.36%
跌势捕获率
优于43%同类99.94%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.66%

0.65%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.01%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
7%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 0.66%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
11%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.65%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
2%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.01%
同类平均 0.12%
0.74%
换手率
本基金 26%
中位数 6%
基金规模
本基金 29.73亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
95.65%90.12%
债券
0.00%0.67%
现金
1.91%8.40%
商品
0.00%0.00%
其他
2.44%0.80%
股票持仓
中国大盘
0.13%
中国中盘
0.13%
中国小盘
0.13%
美国股票
91.83%
发达市场
2.88%
新兴市场
0.54%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
14.9527.01-12.06
基础材料
1.101.68-0.58
可选消费
13.3910.562.83
金融服务
0.3012.90-12.59
房地产
0.161.88-1.72
敏感性
73.6156.5017.11
通信服务
17.1710.966.21
能源
0.492.84-2.36
工业
3.447.68-4.24
科技
52.5235.0217.50
防御性
11.4416.49-5.05
必选消费
4.584.60-0.02
医疗保健
5.439.68-4.25
公用事业
1.432.20-0.77
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.420.130.29
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.420.110.31
美洲97.9899.38-1.41
北美97.4199.20-1.79
拉丁美洲0.560.180.38
大欧洲地区1.610.491.12
英国0.520.030.49
发达欧洲1.080.450.63
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
NVDA英伟达公司科技
8.31%
-0.35%
12
AAPL苹果公司科技
7.31%
-0.37%
12
MSFT微软公司科技
5.39%
-1.48%
12
AMZN亚马逊公司可选消费
4.38%
-0.33%
12
TSLA特斯拉公司可选消费
3.64%
-0.16%
12
METAMeta Platforms Inc通信服务
3.31%
-0.39%
12
WMT沃尔玛股份有限公司必选消费
3.29%
新增
1
GOOGL谷歌公司通信服务
3.28%
-0.20%
12
GOOG谷歌公司通信服务
3.06%
-0.18%
12
AVGO博通股份有限公司科技
2.88%
-0.24%
12
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
过蓓蓓
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富纳斯达克100ETF(QDII)
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富国证生物医药ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
0-10 万份>100 万份362.7 万份未持有
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
未持有10-50 万份25.2 万份未持有
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
8
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2,436,935,90991.682025-12-31
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2,022,4505.882025-12-31
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)1,980,7503.142025-12-31
广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)1,950,5181.052025-12-31
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)1,209,3004.812025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
过蓓蓓
国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
主动型
任职稳定
近十年波动较高
10.7年
580.75亿
16
前25%
收益能力
前78%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为纳斯达克100指数及其未来可能发生的变更。该基金投资于标的指数的成份股、备选成份股。此外,该基金还可投资于以下金融产品或工具:针对境外投资,该基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通标的股票)、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。其中,对于非成份股、备选成份股的投资部分,该基金若投资于香港市场的,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。针对境内投资,该基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证),衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。该基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的
投资策略
该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致该基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率
2025年年报
2025年美国经济展现出韧性,尽管面临关税壁垒、地缘政治紧张局势及政府停摆导致部分增长推迟至2026年初等挑战,强劲的消费支出、人工智能驱动的资本投资以及企业盈利稳健仍为经济提供支撑。第三季度GDP增速创两年新高,主要由消费和IT相关投资驱动。劳动力市场温和降温,就业增长放缓,薪资涨幅趋缓,但就业人数仍保持正增长。通胀持续高于目标水平,受关税传导效应及服务价格粘性影响,年底CPI预计维持在2.8%-3.0%区间,但住房通胀从5.1%回落至3.7%。经济衰退风险从30%-40%降至20%-30%。 在货币政策方面,美联储采取鸽派立场,这一宽松周期始于应对通胀放缓和劳动力市场风险。联邦公开市场委员会的《经济预测摘要》呈现均衡预期,政策调整强调数据依赖性,年初曾提及的就业下行风险随着经济增长在12月被移除。 在此宏观背景下,美股在波动中实现强劲增长,人工智能投资、贸易紧张局势、关税政策及板块轮动等因素共同推动市场发展。主要股指全年涨幅显著,标普500指数全年上涨约16.39%,纳斯达克100上涨20.17%,均为连续第三年实现两位数回报。经济韧性支撑股市走强,企业盈利超预期及季节性利好因素功不可没,但年末AI、机器人相关的公司缺乏新的催化因素,科技股获利了结,引发市场震荡回撤。美股传统行业如房地产、能源、主要消费表现仍然相对滞后,但医疗保健板块表现尤为亮眼,纳指生物科技在2025年创出近10年以来最大年度涨幅。 纳斯达克100 在 2025 年经历波动,一度创历史新高后经历中期回调,PE TTM 显示估值处于历史高分位区间,股价对利率和业绩兑现敏感度较高。但企业盈利基本面总体稳健,尤其大科技龙头普遍超预期公布盈利和收入,AI 投资与云服务增长是核心动力,且市场一致预期纳指100EPS 增速达 23.8%,AI 资本开支与减税政策共同推升企业利润,抵消了高估值带来的一部分市场担忧。 作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
2025年年报
展望2026年,美股的决定性变量是人工智能的发展和大宗商品涨价带来的通胀概率,而纳斯达克100主要受到科技发展的影响会更大一些。目前,对人工智能的前景仍可保持乐观态度,其将成为推动经济增长、生产力提升和市场表现的变革力量,但同时也需要对估值过高、潜在泡沫及普及程度参差不齐等问题保持警惕。 人工智能在2026年大概率将从实验阶段迈向全企业级整合,机器人量产、智能驾驶批准、AI应用和智能体AI普及,会让人们认识到AI和我们的距离越来越近,AI对企业、生活的改变日益显著,其对生产效率和商业的变革也越加切实可行。海外分析师也普遍认为,人工智能可以在维持高于趋势的美国GDP增长和企业盈利方面发挥作用。 纳斯达克100指数涵盖了在AI科技浪潮中领先的美股科技公司,是美股科技板块的表征性指数,值得长期关注。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2025-12-31
97
基金经理人数
779
管理基金
6485.38亿
非货基规模
746.46亿
15.67%
较上期
近一年规模增长
1275.50亿
24.89%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.66年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
44/162
平均投管年限排名
52/162
平均在职时长排名
17/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
167.06%
4星
9031.89%
3星
13340.53%
2星
9619.47%
1星
161.05%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1765.3316.12%
固收型2867.6326.19%
混合型1773.0816.19%
货币4465.6240.78%
其它79.340.72%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告
2026-04-23
2
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
3
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告
2026-04-09
4
关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
2026-04-01
5
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年年度报告
2026-04-01
6
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2026年3月20日更新)
2026-03-20
7
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新)
2026-03-20
8
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为申购赎回代理券商的公告
2026-03-02
9
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告
2026-02-14
10
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券为申购赎回代理券商的公告
2026-02-03