| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.56 | 11.87 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 12.56 | 11.29 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 22 | 78 |
| 同类基金数量 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.04 | -0.22 | 6.11 | 19.01 | 7.78 | 3.21 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 5.18 | 1.77 | 2.83 | 17.31 | 11.29 | 2.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 84 | 70 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 6.38% | 15.72% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -6.59% | -9.45% |
下行风险 | 优于98%同类 | 2.66% | 8.12% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.43% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 10.50% | |
Beta | — | 0.21 | |
R2 | — | 0.27 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -14.03% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 13.54% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -189.91 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 42.57% | |
跌势捕获率 | 优于95%同类 | -7.37% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 61.96 | 40.17 | 21.79 |
基础材料 | 15.00 | 9.92 | 5.08 |
可选消费 | 4.32 | 6.84 | -2.52 |
金融服务 | 42.64 | 22.70 | 19.94 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 34.04 | 44.10 | -10.07 |
通信服务 | 2.42 | 1.72 | 0.70 |
能源 | 14.87 | 2.45 | 12.43 |
工业 | 16.73 | 16.30 | 0.43 |
科技 | 0.02 | 23.64 | -23.63 |
防御性 | 4.00 | 15.73 | -11.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.53 | 5.03 | -2.50 |
公用事业 | 1.48 | 2.86 | -1.38 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 4.77% | 0.57% | 4 | |
| 002128 | 电投能源 | 能源 | 4.68% | -0.05% | 3 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 4.62% | 0.02% | 5 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 4.61% | 0.39% | 6 | |
| 600219 | 南山铝业 | 基础材料 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 3.73% | 0.46% | 4 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 2.87% | 新增 | 1 | |
| 001286 | 陕西能源 | 能源 | 2.84% | 0.20% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.32 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 39.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚四季红混合A | 550001 | 2006-04-29 | 4.49亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.55% | 1 |
| 中信保诚四季红混合C | 018932 | 2023-07-24 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚四季红混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚四季红混合型证券投资基金分红公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中信保诚四季红混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中信保诚四季红混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中信保诚四季红混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 中信保诚四季红混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中信保诚四季红混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |