| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.42 | 35.57 |
| 同类平均 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 12.03 | 35.62 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 46 | 66 |
| 同类基金数量 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -27.72 | -10.69 | -2.06 | 14.91 | 17.42 | -3.05 |
| 同类平均 | -26.54 | -0.89 | 8.95 | 53.08 | 47.90 | 20.49 |
| 业绩比较基准 | -12.18 | -0.88 | 0.41 | 30.70 | 27.44 | 5.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 88 | 83 |
| 同类基金数量 | 424 | 406 | 385 | 341 | 311 | 375 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 49.06% | 49.65% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -29.65% | -29.08% |
下行风险 | 优于55%同类 | 30.91% | 29.08% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 25.30% | 34.38% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | 0.50 | 1.09 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.50 | 1.83 |
索提诺比率 | 优于18%同类 | 0.79 | 1.86 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证高端装备制造指数 | 招募说明书基准 中证科技100指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.87 | 0.93 |
Beta系数 | 1.08 | 1.78 | 0.81 |
Alpha % | -27.25 | -27.20 | -22.03 |
超额收益 % | -32.42 | -15.79 | -36.53 |
跟踪误差 % | 11.69 | 26.68 | 17.03 |
信息比率 | -379.04 | -421.23 | -621.98 |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.12% | 88.12% |
债券 | 0.00% | 1.20% |
现金 | 8.71% | 11.45% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.17% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.92 | 2.31 | 10.62 |
基础材料 | 12.92 | 1.21 | 11.72 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 87.08 | 97.69 | -10.62 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 29.43 | 1.91 | 27.52 |
科技 | 57.65 | 95.79 | -38.14 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.21% | 1.20% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.74% | 0.07% | 5 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 6.57% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.48% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.11% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.95% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.28% | 0.42% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.99% | 0.88% | 2 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 科技 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.63% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.3 万份 | 268.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达科技领航混合A | 009380 | 2020-06-17 | 0.47亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 10 |
| 富安达科技领航混合C | 018987 | 2023-08-10 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 2.58% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达科技领航混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-05-20 | |
| 5 | 富安达科技领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 6 | 富安达科技领航混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 7 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-04-27 | |
| 8 | 富安达科技领航混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 富安达科技领航混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-02-27 |