| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.60 | 23.40 |
| 同类平均 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 8.13 | 0.02 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 33 | 14 |
| 同类基金数量 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | -8.50 | -8.32 | 10.90 | 8.52 | -6.10 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 1.73 | -2.00 | -6.86 | -5.02 | -0.06 | -3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 17 | 61 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 14.97% | 14.43% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -13.63% | -14.69% |
下行风险 | 优于78%同类 | 8.74% | 9.57% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 2.23% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 8.19% | |
Beta | — | 0.80 | |
R2 | — | 0.60 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 8.07% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 9.93% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 0.81 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 111.48% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 66.77% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.03 | 47.99 | -20.95 |
基础材料 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
可选消费 | 25.86 | 47.99 | -22.12 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
敏感性 | 20.32 | 4.60 | 15.72 |
通信服务 | 3.89 | 0.00 | 3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 13.38 | 4.60 | 8.79 |
科技 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
防御性 | 52.65 | 47.42 | 5.23 |
必选消费 | 30.22 | 47.42 | -17.20 |
医疗保健 | 22.42 | 0.00 | 22.42 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.92 | 8.29 | -0.37 |
| 新兴亚洲 | 92.08 | 91.71 | 0.37 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02331 | 李宁 | 可选消费 | 4.32% | 0.81% | 2 | |
| 301367 | 瑞迈特 | 医疗保健 | 4.29% | 0.09% | 2 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 3.97% | -0.23% | 2 | |
| 600429 | 三元股份 | 必选消费 | 3.91% | 新增 | 1 | |
| 300049 | 福瑞医科 | 医疗保健 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 3.49% | 0.81% | 2 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 3.43% | -0.04% | 4 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 医疗保健 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.30% | -0.33% | 6 | |
| 600686 | 金龙汽车 | 可选消费 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 86.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.3 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银智选消费混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银智选消费混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银智选消费混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 兴银智选消费混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-30 | |
| 5 | 兴银智选消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-30 | |
| 6 | 兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴银智选消费混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴银智选消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-23 | |
| 9 | 兴银智选消费混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-23 | |
| 10 | 兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-22 |